ニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2026年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 108,525 | 562,855 |
| コール・ローン | 5,087,108 | 14,169,800 |
| 親投資信託受益証券 | 731,964,079 | 3,981,182,032 |
| 未収入金 | 152,665 | 2,009,749 |
| 流動資産計 | 737,312,377 | 3,997,924,436 |
| 資産の部合計 | 737,312,377 | 3,997,924,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,184,500 |
| 未払受託者報酬 | 98,101 | 287,184 |
| 未払委託者報酬 | 5,241,327 | 15,337,686 |
| その他未払費用 | 39,176 | 96,341 |
| 流動負債計 | 5,378,604 | 16,905,711 |
| 負債の部合計 | 5,378,604 | 16,905,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,911,978 | 2,240,258,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,021,795 | 1,740,759,769 |
| （分配準備積立金） | 61,025,266 | 317,963,633 |
| 元本等合計 | 731,933,773 | 3,981,018,725 |
| 純資産の部合計 | 731,933,773 | 3,981,018,725 |
| 負債・純資産合計 | 737,312,377 | 3,997,924,436 |
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