有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年3月5日現在 | 第2期 2025年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,205 | 108,525 |
| コール・ローン | 646,693 | 5,087,108 |
| 親投資信託受益証券 | 270,595,156 | 731,964,079 |
| 未収入金 | 54,082 | 152,665 |
| 流動資産合計 | 271,301,136 | 737,312,377 |
| 資産合計 | 271,301,136 | 737,312,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,048 | 98,101 |
| 未払委託者報酬 | 698,756 | 5,241,327 |
| その他未払費用 | 5,162 | 39,176 |
| 流動負債合計 | 716,966 | 5,378,604 |
| 負債合計 | 716,966 | 5,378,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,767,774 | 565,911,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,816,396 | 166,021,795 |
| (分配準備積立金) | 24,148,615 | 61,025,266 |
| 元本等合計 | 270,584,170 | 731,933,773 |
| 純資産合計 | 270,584,170 | 731,933,773 |
| 負債純資産合計 | 271,301,136 | 737,312,377 |
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