DCニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 81 |
| コール・ローン | 10,017 |
| 親投資信託受益証券 | 17,805,784 |
| 未収入金 | 2,119 |
| 流動資産計 | 17,818,001 |
| 資産の部合計 | 17,818,001 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 276 |
| 未払委託者報酬 | 12,357 |
| その他未払費用 | 69 |
| 流動負債計 | 12,702 |
| 負債の部合計 | 12,702 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,482,115 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,323,184 |
| （分配準備積立金） | 612,359 |
| 元本等合計 | 17,805,299 |
| 純資産の部合計 | 17,805,299 |
| 負債・純資産合計 | 17,818,001 |
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