SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月18日 | 2025年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,647 | 24,306 |
| 親投資信託受益証券 | 66,060,564,763 | 78,797,206,013 |
| 未収入金 | 85,250,000 | 245,780,000 |
| 流動資産計 | 66,145,834,410 | 79,043,010,319 |
| 資産の部合計 | 66,145,834,410 | 79,043,010,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,232,121 | 245,768,624 |
| 未払受託者報酬 | 4,548,948 | 5,938,196 |
| 未払委託者報酬 | 14,296,645 | 18,662,821 |
| その他未払費用 | 1,251,030 | 694,870 |
| 流動負債計 | 105,328,744 | 271,064,511 |
| 負債の部合計 | 105,328,744 | 271,064,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,778,301,582 | 70,232,553,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,262,204,084 | 8,539,392,500 |
| （分配準備積立金） | 2,080,293,525 | 1,942,743,221 |
| 元本等合計 | 66,040,505,666 | 78,771,945,808 |
| 純資産の部合計 | 66,040,505,666 | 78,771,945,808 |
| 負債・純資産合計 | 66,145,834,410 | 79,043,010,319 |
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