SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月18日 | 2026年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,306 | 16,459 |
| 親投資信託受益証券 | 78,797,206,013 | 77,809,123,239 |
| 未収入金 | 245,780,000 | 177,960,000 |
| 流動資産計 | 79,043,010,319 | 77,987,099,698 |
| 資産の部合計 | 79,043,010,319 | 77,987,099,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 245,768,624 | 177,943,088 |
| 未払受託者報酬 | 5,938,196 | 6,236,789 |
| 未払委託者報酬 | 18,662,821 | 19,601,269 |
| その他未払費用 | 694,870 | 1,048,465 |
| 流動負債計 | 271,064,511 | 204,829,611 |
| 負債の部合計 | 271,064,511 | 204,829,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,232,553,308 | 71,546,896,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,539,392,500 | 6,235,373,154 |
| （分配準備積立金） | 1,942,743,221 | 1,695,093,471 |
| 元本等合計 | 78,771,945,808 | 77,782,270,087 |
| 純資産の部合計 | 78,771,945,808 | 77,782,270,087 |
| 負債・純資産合計 | 79,043,010,319 | 77,987,099,698 |
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