有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/19-2025/09/18)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 9月22日～2024年 9月18日	72,121,397,701	13,343,096,119	58,778,301,582
第2計算期間末	2024年 9月19日～2025年 9月18日	28,842,619,406	17,388,367,680	70,232,553,308

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザ―ファンド
投資状況

(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	77,134,805,886	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	599,469,032	0.77
合計(純資産総額)		77,734,274,918	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	ISHARES CORE SENSEX INDIA-USD	102,594,163	778.64	79,884,165,304	751.84	77,134,805,886	99.23

ロ.種類別投資比率

(2025年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆