半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/09/18)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 2024年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,624 |
| 親投資信託受益証券 | 44,799,451,642 |
| 未収入金 | 242,330,000 |
| 流動資産合計 | 45,041,803,266 |
| 資産合計 | 45,041,803,266 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 242,312,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,997 |
| 未払委託者報酬 | 4,997,093 |
| その他未払費用 | 868,560 |
| 流動負債合計 | 249,768,485 |
| 負債合計 | 249,768,485 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,472,087,526 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,319,947,255 |
| 元本等合計 | 44,792,034,781 |
| 純資産合計 | 44,792,034,781 |
| 負債純資産合計 | 45,041,803,266 |
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