剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 2023年 9月 6日至 2024年 9月10日)	第2期(自 2024年 9月11日至 2025年 9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	130,014,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,920,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,920,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,700,000	92,120,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,700,000	92,120,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,340,800	17,893,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	130,014,269	384,591,208

2025/12/10 9:08

#2 注記表（連結）

2025/12/10 9:08