剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 2023年 9月 6日至 2024年 9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,660,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,660,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,280,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,280,000
分配金	1,423,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,265,839

2024/12/10 9:09

#2 注記表（連結）

2024/12/10 9:09