りそなJリートインデックス(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,379 | 399,732 |
| 親投資信託受益証券 | 91,727,957 | 116,858,007 |
| 未収入金 | 7,489,500 | － |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 99,584,839 | 117,257,742 |
| 資産の部合計 | 99,584,839 | 117,257,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,499,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,241 | 11,250 |
| 未払委託者報酬 | 217,642 | 238,945 |
| その他未払費用 | 3,035 | 3,345 |
| 流動負債計 | 7,730,627 | 253,540 |
| 負債の部合計 | 7,730,627 | 253,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,422,757 | 100,077,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,568,545 | 16,926,355 |
| （分配準備積立金） | 4,006,237 | 3,371,728 |
| 元本等合計 | 91,854,212 | 117,004,202 |
| 純資産の部合計 | 91,854,212 | 117,004,202 |
| 負債・純資産合計 | 99,584,839 | 117,257,742 |
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