りそなJリートインデックス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,379 | 486,987 |
| 親投資信託受益証券 | 91,727,957 | 117,172,051 |
| 未収入金 | 7,489,500 | － |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産計 | 99,584,839 | 117,659,046 |
| 資産の部合計 | 99,584,839 | 117,659,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,499,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,241 | 14,407 |
| 未払委託者報酬 | 217,642 | 306,019 |
| その他未払費用 | 3,035 | 4,307 |
| 流動負債計 | 7,730,627 | 324,733 |
| 負債の部合計 | 7,730,627 | 324,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,422,757 | 111,012,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,568,545 | 6,321,856 |
| （分配準備積立金） | 4,006,237 | 7,995,578 |
| 元本等合計 | 91,854,212 | 117,334,313 |
| 純資産の部合計 | 91,854,212 | 117,334,313 |
| 負債・純資産合計 | 99,584,839 | 117,659,046 |
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