有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/27-2025/11/25)
| Ⅰ 資産総額 | 209,139,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,397,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,742,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,662,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0896 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,139,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,397,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,742,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,662,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0896 | 円 |
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