- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/26-2026/05/25)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2023年 9月11日～2023年11月27日 | △2.98 |
| 第2特定期間 | 2023年11月28日～2024年 5月27日 | △2.57 |
| 第3特定期間 | 2024年 5月28日～2024年11月25日 | △2.41 |
| 第4特定期間 | 2024年11月26日～2025年 5月26日 | 5.43 |
| 第5特定期間 | 2025年 5月27日～2025年11月25日 | 19.40 |
| 第6特定期間 | 2025年11月26日～2026年 5月25日 | △9.00 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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