りそなS&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,668,296 | 15,082,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,570,402 | 3,774,219,822 |
| 未収利息 | 4 | 144 |
| 流動資産計 | 1,136,238,702 | 3,789,302,332 |
| 資産の部合計 | 1,136,238,702 | 3,789,302,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,883,372 | 150,000 |
| 未払受託者報酬 | 51,020 | 348,967 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,962 | 7,851,620 |
| その他未払費用 | 15,515 | 106,341 |
| 流動負債計 | 13,097,869 | 8,456,928 |
| 負債の部合計 | 13,097,869 | 8,456,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,394,796 | 2,773,049,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,746,037 | 1,007,796,351 |
| （分配準備積立金） | 89,239,649 | 95,885,355 |
| 元本等合計 | 1,123,140,833 | 3,780,845,404 |
| 純資産の部合計 | 1,123,140,833 | 3,780,845,404 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,238,702 | 3,789,302,332 |
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