有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 3,848,911,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,288,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,826,623,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,774,723,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3791 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,848,911,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,288,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,826,623,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,774,723,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3791 | 円 |
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