有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)
RM S&P500マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 73,104,676,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,144,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,436,531,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,096,596,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7757 | 円 |