有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)
RM S&P500マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2025年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 655,895,310 |
| コール・ローン | 3,771,811 |
| 株式 | 69,226,875,305 |
| 投資証券 | 1,398,381,460 |
| 派生商品評価勘定 | 11,346,603 |
| 未収入金 | 674,246 |
| 未収配当金 | 51,174,418 |
| 未収利息 | 36 |
| 差入委託証拠金 | 211,212,108 |
| 流動資産合計 | 71,559,331,297 |
| 資産合計 | 71,559,331,297 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 54,840,000 |
| 流動負債合計 | 54,840,000 |
| 負債合計 | 54,840,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,059,873,498 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 45,444,617,799 |
| 元本等合計 | 71,504,491,297 |
| 純資産合計 | 71,504,491,297 |
| 負債純資産合計 | 71,559,331,297 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 為替予約取引による為替差損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2025年 6月25日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2024年 6月26日 | |
| 期首元本額 | 11,691,838,125円 | |
| 期中追加設定元本額 | 14,937,231,432円 | |
| 期中一部解約元本額 | 569,196,059円 | |
| 期末元本額 | 26,059,873,498円 | |
| 期末元本の内訳※ | ||
| りそなS&P500インデックス | 1,375,494,669円 | |
| Smart-i S&P500インデックス | 23,857,023,005円 | |
| りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用) | 486,493,684円 | |
| りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用) | 340,862,140円 | |
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 26,059,873,498口 |
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 2.7439円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (27,439円) | |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 2025年 6月25日現在 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2025年 6月25日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式、投資証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引 |
| (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2025年 6月25日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年 6月25日現在 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 5,346,704,258 |
| 投資証券 | 59,116,425 |
| 合計 | 5,405,820,683 |
| (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
| (株式関連) |
| (2025年 6月25日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 862,632,352 | - | 873,743,524 | 11,111,172 | |
| 合計 | 862,632,352 | - | 873,743,524 | 11,111,172 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 外国先物取引について |
| 先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (通貨関連) |
| (2025年 6月25日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 53,901,600 | - | 53,666,169 | 235,431 | |
| 米ドル | 53,901,600 | - | 53,666,169 | 235,431 | |
| 合計 | 53,901,600 | - | 53,666,169 | 235,431 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | APA CORP | 3,716 | 18.18 | 67,556.88 | |
| BAKER HUGHES COMPANY | 9,213 | 37.97 | 349,817.61 | ||
| CHEVRON CORP | 15,330 | 143.55 | 2,200,621.50 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 11,971 | 89.39 | 1,070,087.69 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 7,091 | 26.81 | 190,109.71 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 6,300 | 32.35 | 203,805.00 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,728 | 139.35 | 240,796.80 | ||
| EOG RESOURCES INC | 5,237 | 120.68 | 632,001.16 | ||
| EQT CORP | 5,687 | 60.34 | 343,153.58 | ||
| EXPAND ENERGY CORP | 1,985 | 122.53 | 243,222.05 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 40,759 | 108.34 | 4,415,830.06 | ||
| HALLIBURTON CO | 8,041 | 20.78 | 167,091.98 | ||
| HESS CORP | 2,638 | 138.60 | 365,626.80 | ||
| KINDER MORGAN INC | 17,883 | 28.54 | 510,380.82 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 2,947 | 165.29 | 487,109.63 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 6,449 | 42.48 | 273,953.52 | ||
| ONEOK INC | 5,785 | 80.56 | 466,039.60 | ||
| PHILLIPS 66 | 3,913 | 119.46 | 467,446.98 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 13,273 | 33.50 | 444,645.50 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 2,031 | 167.73 | 340,659.63 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 176 | 1,059.94 | 186,549.44 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 2,939 | 135.85 | 399,263.15 | ||
| WILLIAMS COS INC | 11,337 | 61.12 | 692,917.44 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 2,102 | 281.00 | 590,662.00 | ||
| ALBEMARLE CORP | 1,138 | 60.18 | 68,484.84 | ||
| AMCOR PLC | 21,373 | 9.18 | 196,204.14 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 763 | 179.13 | 136,676.19 | ||
| BALL CORP | 2,658 | 56.98 | 151,452.84 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,571 | 94.68 | 148,742.28 | ||
| CORTEVA INC | 6,492 | 73.29 | 475,798.68 | ||
| DOW INC | 6,764 | 27.53 | 186,212.92 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 3,944 | 68.21 | 269,020.24 | ||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 1,127 | 76.46 | 86,170.42 | ||
| ECOLAB INC | 2,345 | 266.84 | 625,739.80 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 13,585 | 42.01 | 570,705.85 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 4,945 | 46.59 | 230,387.55 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2,456 | 74.72 | 183,512.32 | ||
| LINDE PLC | 4,457 | 463.16 | 2,064,304.12 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 2,361 | 58.33 | 137,717.13 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 575 | 552.37 | 317,612.75 | ||
| MOSAIC CO/THE | 3,126 | 35.54 | 111,098.04 | ||
| NEWMONT CORP | 10,751 | 58.09 | 624,525.59 | ||
| NUCOR CORP | 2,141 | 128.20 | 274,476.20 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 809 | 189.41 | 153,232.69 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 2,144 | 113.88 | 244,158.72 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2,185 | 345.69 | 755,332.65 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 4,579 | 43.50 | 199,186.50 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 1,285 | 128.22 | 164,762.70 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 1,208 | 264.48 | 319,491.84 | ||
| 3M CO | 5,048 | 149.87 | 756,543.76 | ||
| ALLEGION PLC | 849 | 143.61 | 121,924.89 | ||
| AMETEK INC | 2,169 | 179.24 | 388,771.56 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 706 | 794.25 | 560,740.50 | ||
| BOEING CO/THE | 7,138 | 200.94 | 1,434,309.72 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1,136 | 118.84 | 135,002.24 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 7,635 | 72.46 | 553,232.10 | ||
| CATERPILLAR INC | 4,481 | 373.02 | 1,671,502.62 | ||
| CUMMINS INC | 1,318 | 323.85 | 426,834.30 | ||
| DEERE & CO | 2,375 | 514.10 | 1,220,987.50 | ||
| DOVER CORP | 1,296 | 179.94 | 233,202.24 | ||
| EATON CORP PLC | 3,706 | 343.26 | 1,272,121.56 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 5,249 | 130.73 | 686,201.77 | ||
| FASTENAL CO | 10,737 | 41.53 | 445,907.61 | ||
| FORTIVE CORP | 3,225 | 70.67 | 227,910.75 | ||
| GE AEROSPACE | 10,046 | 248.75 | 2,498,942.50 | ||
| GE VERNOVA INC | 2,587 | 510.84 | 1,321,543.08 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 490 | 135.98 | 66,630.20 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 2,361 | 281.05 | 663,559.05 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 6,097 | 224.60 | 1,369,386.20 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 3,769 | 176.57 | 665,492.33 | ||
| HUBBELL INC | 485 | 402.99 | 195,450.15 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 333 | 231.63 | 77,132.79 | ||
| IDEX CORP | 740 | 174.88 | 129,411.20 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 2,486 | 245.80 | 611,058.80 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 3,838 | 83.69 | 321,202.22 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 6,145 | 103.60 | 636,622.00 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,784 | 246.65 | 440,023.60 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 306 | 569.15 | 174,159.90 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1,976 | 460.20 | 909,355.20 | ||
| MASCO CORP | 2,089 | 63.78 | 133,236.42 | ||
| NORDSON CORP | 517 | 213.36 | 110,307.12 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 1,267 | 484.00 | 613,228.00 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 3,691 | 97.41 | 359,540.31 | ||
| PACCAR INC | 4,893 | 94.01 | 459,990.93 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 1,214 | 675.25 | 819,753.50 | ||
| PENTAIR PLC | 1,588 | 101.23 | 160,753.24 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 1,415 | 372.26 | 526,747.90 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 1,045 | 325.95 | 340,617.75 | ||
| RTX CORP | 12,626 | 141.85 | 1,790,998.10 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 1,131 | 64.94 | 73,447.14 | ||
| SNAP-ON INC | 468 | 308.46 | 144,359.28 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1,477 | 66.36 | 98,013.72 | ||
| TEXTRON INC | 1,793 | 78.76 | 141,216.68 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,113 | 429.02 | 906,519.26 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 529 | 1,472.95 | 779,190.55 | ||
| UNITED RENTALS INC | 619 | 740.77 | 458,536.63 | ||
| WABTEC CORP | 1,573 | 205.87 | 323,833.51 | ||
| WW GRAINGER INC | 420 | 1,041.38 | 437,379.60 | ||
| XYLEM INC | 2,289 | 127.15 | 291,046.35 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3,818 | 311.40 | 1,188,925.20 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 1,120 | 241.80 | 270,816.00 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 1,470 | 57.75 | 84,892.50 | ||
| CINTAS CORP | 3,265 | 223.20 | 728,748.00 | ||
| COPART INC | 8,409 | 48.65 | 409,097.85 | ||
| EQUIFAX INC | 1,170 | 261.81 | 306,317.70 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 1,204 | 129.54 | 155,966.16 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1,218 | 152.23 | 185,416.14 | ||
| PAYCHEX INC | 2,966 | 152.25 | 451,573.50 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 465 | 235.05 | 109,298.25 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 1,939 | 250.75 | 486,204.25 | ||
| ROLLINS INC | 2,519 | 57.52 | 144,892.88 | ||
| VERALTO CORP | 2,388 | 100.31 | 239,540.28 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 1,300 | 309.93 | 402,909.00 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 3,445 | 234.14 | 806,612.30 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 1,113 | 94.28 | 104,933.64 | ||
| CSX CORP | 17,987 | 32.48 | 584,217.76 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 6,220 | 49.56 | 308,263.20 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 1,303 | 114.16 | 148,750.48 | ||
| FEDEX CORP | 2,101 | 229.51 | 482,200.51 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 774 | 143.43 | 111,014.82 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 2,114 | 257.46 | 544,270.44 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 1,730 | 161.97 | 280,208.10 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 5,776 | 31.86 | 184,023.36 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 19,593 | 91.65 | 1,795,698.45 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 5,670 | 227.91 | 1,292,249.70 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 3,019 | 79.02 | 238,561.38 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 6,813 | 100.62 | 685,524.06 | ||
| APTIV PLC | 2,180 | 68.45 | 149,221.00 | ||
| FORD MOTOR CO | 36,681 | 10.73 | 393,587.13 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 9,065 | 49.00 | 444,185.00 | ||
| TESLA INC | 26,454 | 340.47 | 9,006,793.38 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1,362 | 102.22 | 139,223.64 | ||
| DR HORTON INC | 2,676 | 129.63 | 346,889.88 | ||
| GARMIN LTD | 1,444 | 205.08 | 296,135.52 | ||
| HASBRO INC | 1,321 | 72.58 | 95,878.18 | ||
| LENNAR CORP-A | 2,251 | 111.69 | 251,414.19 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 1,073 | 232.93 | 249,933.89 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 426 | 103.91 | 44,265.66 | ||
| NIKE INC -CL B | 11,243 | 61.42 | 690,545.06 | ||
| NVR INC | 27 | 7,277.59 | 196,494.93 | ||
| PULTEGROUP INC | 1,906 | 105.49 | 201,063.94 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 371 | 273.79 | 101,576.09 | ||
| TAPESTRY INC | 1,889 | 87.26 | 164,834.14 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 4,032 | 132.15 | 532,828.80 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 310 | 5,482.23 | 1,699,491.30 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 2,034 | 29.61 | 60,226.74 | ||
| CARNIVAL CORP | 10,200 | 25.70 | 262,140.00 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 12,609 | 54.65 | 689,081.85 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 1,091 | 220.83 | 240,925.53 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 320 | 459.97 | 147,190.40 | ||
| DOORDASH INC - A | 3,210 | 236.17 | 758,105.70 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 1,155 | 169.22 | 195,449.10 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2,282 | 255.93 | 584,032.26 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 3,345 | 42.63 | 142,597.35 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 2,130 | 268.73 | 572,394.90 | ||
| MCDONALD'S CORP | 6,714 | 291.47 | 1,956,929.58 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 2,281 | 34.20 | 78,010.20 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 3,831 | 19.40 | 74,321.40 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 2,346 | 280.47 | 657,982.62 | ||
| STARBUCKS CORP | 10,782 | 91.50 | 986,553.00 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 855 | 90.97 | 77,779.35 | ||
| YUM! BRANDS INC | 2,584 | 142.70 | 368,736.80 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 54,986 | 166.77 | 9,170,015.22 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 44,356 | 167.74 | 7,440,275.44 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 911 | 403.50 | 367,588.50 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 35,414 | 35.21 | 1,246,926.94 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 2,178 | 157.95 | 344,015.10 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 2,024 | 55.90 | 113,141.60 | ||
| FOX CORP- CLASS B | 1,336 | 51.31 | 68,550.16 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 3,782 | 24.69 | 93,377.58 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1,434 | 147.78 | 211,916.52 | ||
| MATCH GROUP INC | 2,326 | 31.57 | 73,431.82 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 20,509 | 712.20 | 14,606,509.80 | ||
| NETFLIX INC | 4,021 | 1,279.11 | 5,143,301.31 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 3,481 | 29.25 | 101,819.25 | ||
| NEWS CORP - CLASS B | 847 | 33.60 | 28,459.20 | ||
| OMNICOM GROUP | 1,798 | 72.48 | 130,319.04 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL | 5,181 | 12.21 | 63,260.01 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1,598 | 243.05 | 388,393.90 | ||
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 650 | 176.89 | 114,978.50 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 16,933 | 118.65 | 2,009,100.45 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 21,701 | 10.90 | 236,540.90 | ||
| AMAZON.COM INC | 89,238 | 212.77 | 18,987,169.26 | ||
| AUTOZONE INC | 155 | 3,577.54 | 554,518.70 | ||
| BEST BUY CO INC | 1,809 | 68.84 | 124,531.56 | ||
| CARMAX INC | 1,348 | 69.21 | 93,295.08 | ||
| EBAY INC | 4,506 | 74.35 | 335,021.10 | ||
| GENUINE PARTS CO | 1,311 | 121.20 | 158,893.20 | ||
| HOME DEPOT INC | 9,380 | 360.42 | 3,380,739.60 | ||
| LKQ CORP | 2,371 | 37.65 | 89,268.15 | ||
| LOWE'S COS INC | 5,298 | 219.98 | 1,165,454.04 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 8,025 | 89.18 | 715,669.50 | ||
| POOL CORP | 353 | 300.74 | 106,161.22 | ||
| ROSS STORES INC | 3,132 | 128.33 | 401,929.56 | ||
| TJX COMPANIES INC | 10,545 | 124.60 | 1,313,907.00 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 5,112 | 53.51 | 273,543.12 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 436 | 464.49 | 202,517.64 | ||
| WILLIAMS-SONOMA INC | 1,185 | 157.88 | 187,087.80 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 4,191 | 1,001.92 | 4,199,046.72 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 2,072 | 113.31 | 234,778.32 | ||
| DOLLAR TREE INC | 1,922 | 98.68 | 189,662.96 | ||
| KROGER CO | 5,855 | 73.42 | 429,874.10 | ||
| SYSCO CORP | 4,567 | 75.87 | 346,498.29 | ||
| TARGET CORP | 4,271 | 97.53 | 416,550.63 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 6,217 | 11.35 | 70,562.95 | ||
| WALMART INC | 40,812 | 98.00 | 3,999,576.00 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 15,964 | 59.91 | 956,403.24 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 4,524 | 52.93 | 239,455.32 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 1,417 | 26.29 | 37,252.93 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 1,342 | 83.59 | 112,177.78 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 36,605 | 70.21 | 2,570,037.05 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 4,773 | 21.46 | 102,428.58 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1,444 | 164.49 | 237,523.56 | ||
| GENERAL MILLS INC | 5,157 | 53.41 | 275,435.37 | ||
| HERSHEY CO/THE | 1,417 | 172.05 | 243,794.85 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 2,543 | 30.40 | 77,307.20 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 1,001 | 97.19 | 97,287.19 | ||
| KELLANOVA | 2,465 | 78.52 | 193,551.80 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 12,909 | 33.55 | 433,096.95 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 8,154 | 26.03 | 212,248.62 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 1,246 | 53.79 | 67,022.34 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 2,446 | 74.71 | 182,740.66 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 1,602 | 48.22 | 77,248.44 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 12,206 | 68.43 | 835,256.58 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 6,720 | 63.57 | 427,190.40 | ||
| PEPSICO INC | 12,959 | 131.05 | 1,698,276.95 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 14,708 | 184.49 | 2,713,478.92 | ||
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 1,731 | 32.17 | 55,686.27 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 2,817 | 55.51 | 156,371.67 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 2,252 | 96.02 | 216,237.04 | ||
| CLOROX COMPANY | 1,163 | 122.02 | 141,909.26 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 7,732 | 88.18 | 681,807.76 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2,322 | 77.05 | 178,910.10 | ||
| KENVUE INC | 17,790 | 21.19 | 376,970.10 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 3,089 | 129.95 | 401,415.55 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 22,162 | 160.36 | 3,553,898.32 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 16,437 | 138.08 | 2,269,620.96 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 698 | 186.58 | 130,232.84 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 4,712 | 30.59 | 144,140.08 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 2,657 | 171.57 | 455,861.49 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 13,999 | 104.12 | 1,457,575.88 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 2,246 | 164.21 | 368,815.66 | ||
| CENCORA INC | 1,645 | 294.12 | 483,827.40 | ||
| CENTENE CORP | 4,586 | 54.05 | 247,873.30 | ||
| CIGNA GROUP/THE | 2,544 | 316.83 | 806,015.52 | ||
| COOPER COS INC/THE | 1,974 | 70.93 | 140,015.82 | ||
| CVS HEALTH CORP | 11,896 | 67.58 | 803,931.68 | ||
| DAVITA INC | 405 | 140.95 | 57,084.75 | ||
| DEXCOM INC | 3,675 | 87.57 | 321,819.75 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 5,604 | 75.85 | 425,063.40 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 2,155 | 376.42 | 811,185.10 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 4,220 | 71.98 | 303,755.60 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 1,649 | 379.02 | 625,003.98 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 1,227 | 72.68 | 89,178.36 | ||
| HOLOGIC INC | 2,214 | 64.83 | 143,533.62 | ||
| HUMANA INC | 1,138 | 238.79 | 271,743.02 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 760 | 530.50 | 403,180.00 | ||
| INSULET CORP | 636 | 310.90 | 197,732.40 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3,386 | 523.08 | 1,771,148.88 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 800 | 262.53 | 210,024.00 | ||
| MCKESSON CORP | 1,188 | 720.82 | 856,334.16 | ||
| MEDTRONIC PLC | 12,038 | 86.08 | 1,036,231.04 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 503 | 294.51 | 148,138.53 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 1,054 | 179.90 | 189,614.60 | ||
| RESMED INC | 1,349 | 255.91 | 345,222.59 | ||
| SOLVENTUM CORP | 1,347 | 74.98 | 100,998.06 | ||
| STERIS PLC | 897 | 239.59 | 214,912.23 | ||
| STRYKER CORP | 3,223 | 386.46 | 1,245,560.58 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 8,570 | 305.62 | 2,619,163.40 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 581 | 175.20 | 101,791.20 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1,870 | 92.34 | 172,675.80 | ||
| ABBVIE INC | 16,695 | 185.55 | 3,097,757.25 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2,697 | 117.64 | 317,275.08 | ||
| AMGEN INC | 5,092 | 277.49 | 1,412,979.08 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 1,599 | 50.00 | 79,950.00 | ||
| BIOGEN INC | 1,383 | 126.31 | 174,686.73 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 19,354 | 47.03 | 910,218.62 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 426 | 148.40 | 63,218.40 | ||
| DANAHER CORP | 6,008 | 197.47 | 1,186,399.76 | ||
| ELI LILLY & CO | 7,433 | 778.08 | 5,783,468.64 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 11,698 | 107.20 | 1,254,025.60 | ||
| INCYTE CORP | 1,473 | 69.01 | 101,651.73 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 1,522 | 158.58 | 241,358.76 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 22,739 | 152.19 | 3,460,648.41 | ||
| MERCK & CO. INC. | 23,690 | 80.32 | 1,902,780.80 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 193 | 1,185.18 | 228,739.74 | ||
| MODERNA INC | 3,341 | 26.80 | 89,538.80 | ||
| PFIZER INC | 53,863 | 24.31 | 1,309,409.53 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 984 | 522.27 | 513,913.68 | ||
| REVVITY INC | 1,101 | 96.39 | 106,125.39 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,589 | 404.37 | 1,451,283.93 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2,411 | 450.27 | 1,085,600.97 | ||
| VIATRIS INC | 10,946 | 8.95 | 97,966.70 | ||
| WATERS CORP | 546 | 346.80 | 189,352.80 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 713 | 222.68 | 158,770.84 | ||
| ZOETIS INC | 4,172 | 157.77 | 658,216.44 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 62,031 | 46.66 | 2,894,366.46 | ||
| CITIGROUP INC | 17,629 | 81.14 | 1,430,417.06 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 4,024 | 42.92 | 172,710.08 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 6,123 | 40.59 | 248,532.57 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 13,318 | 16.26 | 216,550.68 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 26,256 | 281.26 | 7,384,762.56 | ||
| KEYCORP | 9,875 | 16.75 | 165,406.25 | ||
| M & T BANK CORP | 1,569 | 190.12 | 298,298.28 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3,690 | 182.02 | 671,653.80 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 8,318 | 22.88 | 190,315.84 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 12,153 | 41.45 | 503,741.85 | ||
| US BANCORP | 14,778 | 44.54 | 658,212.12 | ||
| WELLS FARGO & CO | 30,813 | 78.11 | 2,406,803.43 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 5,208 | 308.38 | 1,606,043.04 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 898 | 521.34 | 468,163.32 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 4,308 | 139.91 | 602,732.28 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 6,687 | 91.20 | 609,854.40 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 17,324 | 493.48 | 8,549,047.52 | ||
| BLACKROCK INC | 1,366 | 1,004.97 | 1,372,789.02 | ||
| BLACKSTONE INC | 6,917 | 144.05 | 996,393.85 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 6,059 | 206.36 | 1,250,335.24 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 956 | 229.27 | 219,182.12 | ||
| CME GROUP INC | 3,398 | 271.38 | 922,149.24 | ||
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1,994 | 344.82 | 687,571.08 | ||
| CORPAY INC | 659 | 329.47 | 217,120.73 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 374 | 437.60 | 163,662.40 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 4,917 | 82.13 | 403,833.21 | ||
| FISERV INC | 5,289 | 172.66 | 913,198.74 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 3,063 | 23.23 | 71,153.49 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 2,245 | 78.98 | 177,310.10 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,922 | 662.11 | 1,934,685.42 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 5,437 | 180.85 | 983,281.45 | ||
| INVESCO LTD | 4,378 | 15.29 | 66,939.62 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 660 | 181.02 | 119,473.20 | ||
| KKR & CO INC | 6,374 | 127.77 | 814,405.98 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 329 | 222.73 | 73,278.17 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 7,664 | 557.53 | 4,272,909.92 | ||
| MOODY'S CORP | 1,474 | 489.00 | 720,786.00 | ||
| MORGAN STANLEY | 11,610 | 135.90 | 1,577,799.00 | ||
| MSCI INC | 739 | 575.69 | 425,434.91 | ||
| NASDAQ INC | 3,805 | 88.12 | 335,296.60 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 1,776 | 118.18 | 209,887.68 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 9,212 | 73.58 | 677,818.96 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,673 | 150.88 | 252,422.24 | ||
| S&P GLOBAL INC | 2,956 | 522.97 | 1,545,899.32 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 16,171 | 89.32 | 1,444,393.72 | ||
| STATE STREET CORP | 2,768 | 102.90 | 284,827.20 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 3,768 | 64.74 | 243,940.32 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 2,141 | 95.10 | 203,609.10 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 16,139 | 351.63 | 5,674,956.57 | ||
| AFLAC INC | 4,573 | 104.16 | 476,323.68 | ||
| ALLSTATE CORP | 2,521 | 196.05 | 494,242.05 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 5,484 | 85.46 | 468,662.64 | ||
| AON PLC | 2,051 | 360.68 | 739,754.68 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 3,446 | 90.97 | 313,482.62 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2,431 | 325.98 | 792,457.38 | ||
| ASSURANT INC | 471 | 198.02 | 93,267.42 | ||
| BROWN & BROWN INC | 2,298 | 110.95 | 254,963.10 | ||
| CHUBB LTD | 3,502 | 286.78 | 1,004,303.56 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 1,492 | 146.69 | 218,861.48 | ||
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 248 | 353.63 | 87,700.24 | ||
| EVEREST GROUP LTD | 410 | 340.83 | 139,740.30 | ||
| GLOBE LIFE INC | 786 | 122.91 | 96,607.26 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 2,748 | 126.58 | 347,841.84 | ||
| LOEWS CORP | 1,585 | 89.98 | 142,618.30 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 4,615 | 219.67 | 1,013,777.05 | ||
| METLIFE INC | 5,510 | 79.66 | 438,926.60 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 1,928 | 77.93 | 150,249.04 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 5,499 | 266.01 | 1,462,788.99 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 3,285 | 106.30 | 349,195.50 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 2,149 | 266.14 | 571,934.86 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 939 | 302.38 | 283,934.82 | ||
| WR BERKLEY CORP | 2,797 | 73.27 | 204,936.19 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 5,921 | 300.72 | 1,780,563.12 | ||
| ADOBE INC | 4,038 | 382.34 | 1,543,888.92 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,399 | 80.06 | 112,003.94 | ||
| ANSYS INC | 828 | 338.27 | 280,087.56 | ||
| AUTODESK INC | 2,005 | 304.19 | 609,900.95 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2,589 | 296.80 | 768,415.20 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 4,709 | 77.59 | 365,371.31 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 2,362 | 485.38 | 1,146,467.56 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 537 | 172.75 | 92,766.75 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 226 | 1,926.52 | 435,393.52 | ||
| FORTINET INC | 5,931 | 104.42 | 619,315.02 | ||
| GARTNER INC | 725 | 400.39 | 290,282.75 | ||
| GEN DIGITAL INC | 5,189 | 29.37 | 152,400.93 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 1,364 | 179.49 | 244,824.36 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 8,787 | 293.79 | 2,581,532.73 | ||
| INTUIT INC | 2,644 | 759.03 | 2,006,875.32 | ||
| MICROSOFT CORP | 70,213 | 490.11 | 34,412,093.43 | ||
| ORACLE CORP | 15,375 | 215.27 | 3,309,776.25 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 20,110 | 143.23 | 2,880,355.30 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 6,214 | 201.69 | 1,253,301.66 | ||
| PTC INC | 1,097 | 169.93 | 186,413.21 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 1,015 | 571.02 | 579,585.30 | ||
| SALESFORCE INC | 9,072 | 271.17 | 2,460,054.24 | ||
| SERVICENOW INC | 1,958 | 996.32 | 1,950,794.56 | ||
| SYNOPSYS INC | 1,460 | 478.98 | 699,310.80 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 394 | 588.63 | 231,920.22 | ||
| VERISIGN INC | 738 | 285.03 | 210,352.14 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 2,075 | 239.19 | 496,319.25 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 11,377 | 95.80 | 1,089,916.60 | ||
| APPLE INC | 141,089 | 200.30 | 28,260,126.70 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 9,746 | 94.97 | 925,577.62 | ||
| CDW CORP/DE | 1,267 | 179.84 | 227,857.28 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 37,592 | 67.89 | 2,552,120.88 | ||
| CORNING INC | 7,355 | 51.42 | 378,194.10 | ||
| DELL TECHNOLOGIES -C | 2,895 | 120.59 | 349,108.05 | ||
| F5 INC | 554 | 295.90 | 163,928.60 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 12,492 | 18.15 | 226,729.80 | ||
| HP INC | 8,646 | 24.54 | 212,172.84 | ||
| JABIL INC | 1,071 | 211.95 | 226,998.45 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 3,005 | 36.56 | 109,862.80 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1,597 | 164.73 | 263,073.81 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,590 | 418.35 | 665,176.50 | ||
| NETAPP INC | 1,874 | 106.13 | 198,887.62 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1,992 | 136.31 | 271,529.52 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 4,966 | 42.84 | 212,743.44 | ||
| TE CONNECTIVITY PLC | 2,757 | 166.48 | 458,985.36 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 431 | 494.63 | 213,185.53 | ||
| TRIMBLE INC | 2,281 | 73.71 | 168,132.51 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 3,172 | 62.07 | 196,886.04 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 481 | 298.94 | 143,790.14 | ||
| AT&T INC | 67,969 | 28.28 | 1,922,163.32 | ||
| T-MOBILE US INC | 4,505 | 229.82 | 1,035,339.10 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 39,824 | 42.63 | 1,697,697.12 | ||
| AES CORP | 5,946 | 10.47 | 62,254.62 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 2,451 | 61.16 | 149,903.16 | ||
| AMEREN CORPORATION | 2,523 | 96.37 | 243,141.51 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 5,052 | 103.28 | 521,770.56 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1,803 | 142.18 | 256,350.54 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 1,534 | 156.44 | 239,978.96 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 6,361 | 36.48 | 232,049.28 | ||
| CMS ENERGY CORP | 2,782 | 69.71 | 193,933.22 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 3,473 | 100.19 | 347,959.87 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 2,950 | 320.66 | 945,947.00 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 8,185 | 55.98 | 458,196.30 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 2,013 | 133.22 | 268,171.86 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 7,318 | 116.95 | 855,840.10 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 3,522 | 51.39 | 180,995.58 | ||
| ENTERGY CORP | 4,303 | 82.97 | 357,019.91 | ||
| EVERGY INC | 2,123 | 68.78 | 146,019.94 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 3,582 | 63.84 | 228,674.88 | ||
| EXELON CORP | 9,467 | 43.10 | 408,027.70 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 4,668 | 40.51 | 189,100.68 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 19,511 | 71.40 | 1,393,085.40 | ||
| NISOURCE INC | 4,308 | 40.52 | 174,560.16 | ||
| NRG ENERGY INC | 1,854 | 153.68 | 284,922.72 | ||
| P G & E CORP | 20,734 | 14.16 | 293,593.44 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 1,073 | 90.17 | 96,752.41 | ||
| PPL CORP | 7,043 | 34.21 | 240,941.03 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 4,741 | 83.13 | 394,119.33 | ||
| SEMPRA | 6,254 | 76.09 | 475,866.86 | ||
| SOUTHERN CO/THE | 10,327 | 90.89 | 938,621.03 | ||
| VISTRA CORP | 3,183 | 186.17 | 592,579.11 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 3,007 | 105.36 | 316,817.52 | ||
| XCEL ENERGY INC | 5,418 | 68.23 | 369,670.14 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 15,329 | 138.43 | 2,121,993.47 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 4,702 | 234.98 | 1,104,875.96 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 7,631 | 180.18 | 1,374,953.58 | ||
| BROADCOM INC | 44,422 | 263.77 | 11,717,190.94 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 1,034 | 38.38 | 39,684.92 | ||
| FIRST SOLAR INC | 984 | 151.18 | 148,761.12 | ||
| INTEL CORP | 40,887 | 22.55 | 922,001.85 | ||
| KLA CORP | 1,248 | 889.03 | 1,109,509.44 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 12,124 | 95.63 | 1,159,418.12 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 5,141 | 70.43 | 362,080.63 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 10,588 | 127.91 | 1,354,311.08 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 458 | 716.58 | 328,193.64 | ||
| NVIDIA CORP | 230,378 | 147.90 | 34,072,906.20 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 2,412 | 218.51 | 527,046.12 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 3,926 | 54.21 | 212,828.46 | ||
| QUALCOMM INC | 10,379 | 155.71 | 1,616,114.09 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,482 | 73.42 | 108,808.44 | ||
| TERADYNE INC | 1,537 | 90.39 | 138,929.43 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 8,528 | 205.81 | 1,755,147.68 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 2,801 | 139.13 | 389,703.13 | ||
| COSTAR GROUP INC | 3,893 | 81.00 | 315,333.00 | ||
| 米ドル 小計 | 3,271,657 | 477,229,252.07 | |||
| (69,226,875,305) | |||||
| 合 計 | 3,271,657 | 69,226,875,305 | |||
| (69,226,875,305) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,408 | 106,120.96 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 4,435 | 993,040.85 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,329 | 273,946.77 | |||
| BXP INC | 1,269 | 89,261.46 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 993 | 114,721.29 | |||
| CROWN CASTLE INC | 4,127 | 425,865.13 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2,995 | 532,091.70 | |||
| EQUINIX INC | 930 | 843,045.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 3,277 | 221,328.58 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 580 | 165,897.40 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,979 | 293,940.87 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 673 | 64,789.71 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 6,366 | 111,341.34 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 6,568 | 102,920.56 | |||
| INVITATION HOMES INC | 5,510 | 186,403.30 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 2,806 | 295,331.50 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 6,668 | 141,628.32 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1,053 | 157,076.01 | |||
| PROLOGIS INC | 8,732 | 944,191.16 | |||
| PUBLIC STORAGE | 1,495 | 441,922.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 8,620 | 499,787.60 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 1,522 | 109,066.52 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 996 | 235,653.60 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2,908 | 465,628.96 | |||
| UDR INC | 2,981 | 122,161.38 | |||
| VENTAS INC | 4,346 | 275,319.10 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 10,143 | 332,791.83 | |||
| WELLTOWER INC | 5,902 | 910,383.50 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 6,918 | 184,364.70 | |||
| 米ドル 小計 | 107,529 | 9,640,021.10 | |||
| (1,398,381,460) | |||||
| 合計 | 1,398,381,460 | ||||
| (1,398,381,460) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 474銘柄 | 98.0% | ― | 98.0% |
| 投資証券 | 29銘柄 | ― | 2.0% | 2.0% | |
| (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
