米国株アクティブ・グロース戦略ファンド⁄JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 91,736 |
| 金銭信託 | 762,054 | 157,536 |
| コール・ローン | 386,458 | 1,657,048 |
| 投資信託受益証券 | 71,101,237 | 66,788,361 |
| 未収利息 | 4 | 32 |
| 流動資産計 | 72,249,753 | 68,694,713 |
| 資産の部合計 | 72,249,753 | 68,694,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,054 | 12,317 |
| 未払受託者報酬 | 5,862 | 6,609 |
| 未払委託者報酬 | 109,957 | 123,854 |
| その他未払費用 | 4,342 | 4,895 |
| 流動負債計 | 151,215 | 147,675 |
| 負債の部合計 | 151,215 | 147,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,900,188 | 40,961,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,198,350 | 27,585,324 |
| （分配準備積立金） | 10,666,613 | 9,743,198 |
| 元本等合計 | 72,098,538 | 68,547,038 |
| 純資産の部合計 | 72,098,538 | 68,547,038 |
| 負債・純資産合計 | 72,249,753 | 68,694,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
