グローバル10資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,723,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,195,555,063 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産計 | 1,209,278,587 |
| 資産の部合計 | 1,209,278,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 502,286 |
| 未払受託者報酬 | 87,394 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,420 |
| その他未払費用 | 10,860 |
| 流動負債計 | 1,823,960 |
| 負債の部合計 | 1,823,960 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,135,406,475 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,048,152 |
| 元本等合計 | 1,207,454,627 |
| 純資産の部合計 | 1,207,454,627 |
| 負債・純資産合計 | 1,209,278,587 |
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