剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年8月20日
- 1億2277万
- 2025年2月20日 +44.74%
- 1億7770万
個別
- 2024年3月28日
- 7204万
- 2024年8月20日 +70.41%
- 1億2277万
- 2025年2月20日 +44.74%
- 1億7770万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/05/20 9:00
第1期中間計算期間自 2023年 9月29日至 2024年 3月28日 第2期中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 94,918 604,360 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 122,775,296 剰余金増加額又は欠損金減少額 38,992,654 39,697,178 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 38,992,654 39,697,178 剰余金減少額又は欠損金増加額 175,598 3,991,314 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 175,598 3,991,314 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 72,048,152 177,702,810 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/05/20 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2025/05/20 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/20 9:00
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 資本金 2,000 資本剰余金 その他資本剰余金 17,239 資本剰余金合計 17,239 利益剰余金 利益準備金 500 その他利益剰余金 別途積立金 2,100 繰越利益剰余金 45,816 利益剰余金合計 48,416
(単位:百万円) - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 250,452,064,004 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 469,712,414,404
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 25,892,928,936 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,480,317,679
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 553,690,844,140 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 155,399,176,347
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 116,970,619,776 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 741,048,644,851
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 104,824,209,001 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 269,563,067,019
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 100,738,731,253 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △18,678,051,698
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 49,150,386,266 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 186,834,765,596
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 68,752,005,215 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 90,767,213,939
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 48,703,929,515 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 51,569,692,825
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/05/20 9:00
注記表2025年 2月20日現在 元本 43,456,600,544 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 94,899,220,702
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