有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/08/20)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	18,220,611,193
コール・ローン	1,094,592,696
株式	714,947,136,014
投資信託受益証券	123,687,834
投資証券	13,843,803,132
派生商品評価勘定	668,414,257
未収入金	1,407,845
未収配当金	785,925,903
未収利息	6,530
差入委託証拠金	7,323,407,552
流動資産合計	757,008,992,956
資産合計	757,008,992,956
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,026,208
前受金	633,542,937
未払解約金	791,439,986
流動負債合計	1,462,009,131
負債合計	1,462,009,131
純資産の部
元本等
元本	115,829,191,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	639,717,792,506
元本等合計	755,546,983,825
純資産合計	755,546,983,825
負債純資産合計	757,008,992,956

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		115,829,191,319口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.5229円
		(1万口当たり純資産額)	(65,229円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 9月29日
期首元本額	114,456,454,131円
期中追加設定元本額	11,394,555,487円
期中一部解約元本額	10,021,818,299円
期末元本額	115,829,191,319円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,400,556,329円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,302,007円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,612,404,669円
世界経済インデックスファンド	14,716,189,098円
外国株式インデックス・オープン	874,353,827円
DCマイセレクション25	516,171,227円
DCマイセレクション50	2,988,839,435円
DCマイセレクション75	3,933,335,873円
DC外国株式インデックス・オープン	13,280,155,820円
DCマイセレクションS25	323,659,114円
DCマイセレクションS50	1,778,811,783円
DCマイセレクションS75	1,916,291,586円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,789,445円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	125,584,978円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	103,278,201円
DC世界経済インデックスファンド	8,445,451,224円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	848,808,266円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,832,407円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,714,147円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	12,074,168円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,186,390円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	22,984,679円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	5,864,170円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,234,457円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	103,978,958円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	104,286,659円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	822,671,614円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	55,675,476円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	12,028,670円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	87,919,280円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	28,393,592円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	699,973,311円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	682,103,768円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,145,868,715円
コア投資戦略ファンド(安定型)	106,117,974円
コア投資戦略ファンド(成長型)	263,824,942円
分散投資コア戦略ファンドA	1,373,514,140円
分散投資コア戦略ファンドS	6,645,092,841円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,541,165,379円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	969,778,276円
コア投資戦略ファンド(切替型)	84,277,565円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	424,856,823円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,394,463円
SMT インデックスバランス・オープン	102,989,425円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	65,295,576円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,910,751,747円
SMT 世界経済インデックス・オープン	267,398,153円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,249,766,282円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	202,205,583円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,527,233円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,751,052,424円
グローバル経済コア	670,213,757円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,829,459円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,855,294円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	86,147,365円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	167,453,849円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	187,098,038円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	83,486,975円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	104,885,862円
10資産分散投資ファンド	59,698,844円
グローバル10資産バランスファンド	18,513,234円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	2,406,642円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	22,933円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,941円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	24,654円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,654円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	32,690円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	14,732円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	11,713円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	43,650,845円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	343,606,449円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	675,477,050円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,459,443,175円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	112,449,619円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	36,019,960円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	73,520,946円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	81,823,674円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	148,051,885円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	156,318,641円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	155,645,401円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	144,550,011円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	143,116,935円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	46,287,493円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	99,558,131円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	27,655,669,769
投資信託受益証券	△1,293,908
投資証券	1,502,540,764
合計	29,156,916,625

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	26,137,905,102	-	26,771,448,039	633,542,937
合計		26,137,905,102	-	26,771,448,039	633,542,937

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	521,249,265	-	519,094,377	△2,154,888
	アメリカドル	343,917,600	-	341,744,837	△2,172,763
	ユーロ	97,678,112	-	97,690,031	11,919
	スイスフラン	79,653,553	-	79,659,509	5,956
合計		521,249,265	-	519,094,377	△2,154,888

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	33,009	29.32	967,823.88
	BAKER HUGHES CO	77,332	35.16	2,718,993.12
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	186.09	3,368,042.91
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	74.18	629,194.76
	CHEVRON CORP	135,746	146.83	19,931,585.18
	CHORD ENERGY CORP	4,800	153.40	736,320.00
	CONOCOPHILLIPS	90,345	111.74	10,095,150.30
	COTERRA ENERGY INC	54,546	24.50	1,336,377.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	45.19	2,271,068.64
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	195.84	2,598,209.28
	EOG RESOURCES INC	45,763	128.24	5,868,647.12
	EQT CORPORATION	43,539	33.72	1,468,135.08
	EXXON MOBIL	346,986	118.53	41,128,250.58
	HALLIBURTON CO	70,302	31.85	2,239,118.70
	HESS CORP	21,602	138.18	2,984,964.36
	HF SINCLAIR CORP	13,429	49.04	658,558.16
	KINDER MORGAN INC	160,038	21.36	3,418,411.68
	MARATHON OIL CORP	39,344	28.38	1,116,582.72
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	178.90	4,935,493.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	57.39	2,835,410.34
	ONEOK INC	43,535	88.40	3,848,494.00
	OVINTIV INC	20,398	43.62	889,760.76
	PHILLIPS 66	32,264	139.34	4,495,665.76
	SCHLUMBERGER	110,287	45.36	5,002,618.32
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	144.49	2,499,388.02
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	842.30	1,346,837.70
	VALERO ENERGY CORP	26,282	148.22	3,895,518.04
	WILLIAMS COS	97,655	45.02	4,396,428.10
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	274.17	4,792,217.43
	ALBEMARLE CORP	8,403	82.78	695,600.34
	AMCOR PLC	110,292	10.62	1,171,301.04
	AVERY DENNISON CORP	6,638	213.26	1,415,619.88
	BALL CORP	25,896	63.67	1,648,798.32
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	129.71	1,113,171.22
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	81.14	1,044,434.08
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	12.70	546,100.00
	CORTEVA INC	51,757	54.31	2,810,922.67
	CRH PLC	52,103	84.98	4,427,712.94
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	89.13	885,952.20
	DOW INC	56,967	53.65	3,056,279.55
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	80.14	2,734,296.66
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	97.60	862,003.20
	ECOLAB INC	20,345	242.21	4,927,762.45
	FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	44.25	4,898,386.50
	INT'L PAPER CO	25,191	47.63	1,199,847.33
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	98.91	1,909,655.37
	LINDE PLC	37,432	458.58	17,165,566.56
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	96.96	1,914,475.20
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	534.51	2,681,636.67
	MOSAIC CO/THE	27,732	27.95	775,109.40
	NEWMONT CORPORATION	86,194	51.19	4,412,270.86
	NUCOR CORP	18,727	144.07	2,697,998.89
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,221	197.01	1,225,599.21
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	123.25	2,156,258.75
	RELIANCE INC	4,126	280.19	1,156,063.94
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	116.27	1,215,719.12
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,426	356.00	6,559,656.00
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	43.49	1,777,001.40
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	116.06	1,348,385.08
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	244.29	2,480,276.37
	WESTLAKE CORP	2,222	147.04	326,722.88
	3 M COMPANY	43,663	127.08	5,548,694.04
	AECOM	10,456	97.62	1,020,714.72
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	94.95	1,393,771.05
ALLEGION PLC	7,721	132.85	1,025,734.85
AMETEK INC	17,753	164.67	2,923,386.51
AXON ENTERPRISE INC	5,367	373.07	2,002,266.69
BOEING CO	44,809	179.64	8,049,488.76
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	163.31	1,555,037.82
CARLISLE COS INC	3,456	408.13	1,410,497.28
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	68.64	4,260,004.32
CATERPILLAR	38,627	344.65	13,312,795.55
CNH INDUSTRIAL NV	54,445	9.96	542,272.20
CUMMINS INC	10,453	301.32	3,149,697.96
DEERE&CO	20,534	372.91	7,657,333.94
DOVER CORP	10,657	181.70	1,936,376.90
EATON CORP	30,932	297.05	9,188,350.60
EMCOR GROUP INC	3,640	368.54	1,341,485.60
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	103.84	4,569,998.40
FASTENAL CO	44,011	66.55	2,928,932.05
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	206.75	3,361,755.00
FORTIVE CORP	25,894	70.56	1,827,080.64
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	77.05	794,385.50
GE VERNOVA INC	20,868	185.40	3,868,927.20
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	295.60	5,367,800.40
GENERAL ELECTRIC CO	85,192	170.93	14,561,868.56
GRACO INC	13,378	80.82	1,081,209.96
GRAINGER (WW) INC	3,363	958.14	3,222,224.82
HEICO CORP	3,640	238.91	869,632.40
HEICO CORP-CLASS A	5,700	186.27	1,061,739.00
HONEYWELL INTL INC	51,027	199.04	10,156,414.08
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	96.37	3,049,917.76
HUBBELL INC	4,458	375.72	1,674,959.76
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	270.90	929,999.70
IDEX CORP	5,916	199.18	1,178,348.88
ILLINOIS TOOL WORKS	22,812	242.66	5,535,559.92
INGERSOLL-RAND INC	31,562	90.95	2,870,563.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	37.46	475,742.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	70.53	3,818,564.73
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	230.48	3,383,907.36
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	578.14	1,460,381.64
LOCKHEED MARTIN CORP	16,743	558.39	9,349,123.77
MASCO CORP	18,934	76.77	1,453,563.18
NORDSON CORP	4,121	239.65	987,597.65
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,696	504.87	5,400,089.52
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	92.66	2,846,237.22
OWENS CORNING	6,460	162.58	1,050,266.80
PACCAR INC	40,380	95.97	3,875,268.60
PARKER HANNIFIN CORP	9,881	586.50	5,795,206.50
PENTAIR PLC	14,383	84.89	1,220,972.87
QUANTA SERVICES INC	11,573	268.10	3,102,721.30
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	265.20	2,245,183.20
RTX CORP	102,848	118.35	12,172,060.80
SMITH (A.O.) CORP	9,016	80.70	727,591.20
SNAP-ON INC	4,000	277.36	1,109,440.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	97.35	1,226,415.30
TEXTRON	13,876	88.62	1,229,691.12
TORO CO	8,812	89.49	788,585.88
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	346.99	6,245,820.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,240	1,308.24	5,546,937.60
UNITED RENTALS INC	5,364	719.90	3,861,543.60
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	78.88	2,287,914.40
WABTEC CORP	13,304	160.97	2,141,544.88
WATSCO INC	2,656	476.39	1,265,291.84
XYLEM INC	19,668	134.38	2,642,985.84
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	264.65	8,447,363.35
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	148.71	1,374,080.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	209.27	2,017,362.80
CINTAS CORP	7,043	772.98	5,444,098.14
COPART INC	69,100	51.59	3,564,869.00
DAYFORCE INC	10,668	55.57	592,820.76
EQUIFAX INC	9,160	295.07	2,702,841.20
JACOBS SOLUTIONS INC	8,836	148.05	1,308,169.80
LEIDOS HOLDINGS	9,314	150.14	1,398,403.96
PAYCHEX INC	24,118	125.21	3,019,814.78
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	158.90	672,941.50
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	152.01	520,330.23
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	204.96	3,372,616.80
ROLLINS INC	25,466	49.13	1,251,144.58
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	73.27	1,128,504.54
TRANSUNION	15,741	93.61	1,473,515.01
VERALTO CORP	17,691	109.58	1,938,579.78
VERISK ANALYTICS INC	10,738	269.18	2,890,454.84
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	182.70	3,612,892.50
WASTE MANAGEMENT INC	30,660	206.59	6,334,049.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	101.05	845,485.35
CSX CORP	152,551	33.64	5,131,815.64
DELTA AIR LINES INC	15,193	40.47	614,860.71
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	121.30	1,489,564.00
FEDEX CORP	17,725	288.42	5,112,244.50
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.33	633,912.12
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	175.34	1,007,854.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	53.91	734,415.93
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	241.17	4,336,718.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,712	200.16	2,944,753.92
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	26.73	361,737.09
U-HAUL HOLDING CO	6,606	66.11	436,722.66
UBER TECHNOLOGIES INC	144,319	74.18	10,705,583.42
UNION PACIFIC CORP	46,736	246.07	11,500,327.52
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	128.95	7,165,364.65
APTIV PLC	21,896	70.99	1,554,397.04
FORD MOTOR COMPANY	290,990	10.72	3,119,412.80
GENERAL MOTORS CO	89,296	45.76	4,086,184.96
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	13.53	694,576.08
TESLA INC	221,215	222.72	49,269,004.80
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	963.22	2,025,651.66
DR HORTON INC	22,973	181.45	4,168,450.85
GARMIN LTD	11,170	175.91	1,964,914.70
LENNAR CORP-CL A	18,864	175.47	3,310,066.08
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	259.12	2,233,355.28
NIKE B	94,445	83.28	7,865,379.60
NVR INC	247	8,854.82	2,187,140.54
PULTE GROUP INC	16,747	125.18	2,096,389.46
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	119.14	4,149,288.78
BOOKING HOLDINGS INC	2,619	3,702.01	9,695,564.19
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	36.80	646,208.00
CARNIVAL CORPORATION	71,810	15.60	1,120,236.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	104,450	52.64	5,498,248.00
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	149.68	1,378,103.76
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	432.84	1,232,728.32
DOORDASH INC - A	21,857	129.56	2,831,792.92
DRAFTKINGS INC	32,654	34.41	1,123,624.14
EXPEDIA GROUP INC	9,628	135.46	1,304,208.88
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	214.55	4,212,689.25
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	146.67	555,439.29
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	40.85	1,248,580.25
MARRIOTT INTL A	19,516	225.15	4,394,027.40
MCDONALD'S CORP	55,965	287.55	16,092,735.75
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	40.07	619,562.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,429	161.43	2,974,993.47
STARBUCKS CORP	88,273	92.30	8,147,597.90
WYNN RESORTS LTD	6,702	76.60	513,373.20
YUM BRANDS INC	22,162	136.69	3,029,323.78
ALPHABET INC-CL A	455,214	166.67	75,870,517.38
ALPHABET INC-CL C	394,786	168.40	66,481,962.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	355.06	2,553,591.52
COMCAST CORP-CL A	309,993	40.26	12,480,318.18
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	149.67	2,953,438.11
FOX CORP - CLASS A	21,544	39.70	855,296.80
FOX CORP- CLASS B	10,345	36.88	381,523.60
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	31.36	894,104.96
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	78.81	1,212,018.99
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	96.53	1,121,002.89
MATCH GROUP INC	22,730	36.58	831,463.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	169,631	529.28	89,782,295.68
NETFLIX INC	33,607	688.53	23,139,427.71
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.82	931,385.78
OMNICOM GROUP	14,048	96.91	1,361,391.68
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	11.07	359,863.56
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	31.77	1,454,017.59
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	40.86	1,434,717.18
ROKU INC	9,122	61.96	565,199.12
SEA LTD-ADR	28,338	82.23	2,330,233.74
SNAP INC - A	72,602	9.50	689,719.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	150.50	1,936,483.50
THE WALT DISNEY CO	142,615	90.82	12,952,294.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	102.64	3,446,959.12
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	7.63	1,353,661.19
AMAZON.COM	724,185	178.22	129,064,250.70
AUTOZONE INC	1,368	3,172.18	4,339,542.24
BATH & BODY WORKS INC	13,452	34.26	460,865.52
BEST BUY COMPANY INC	15,285	85.04	1,299,836.40
BURLINGTON STORES INC	5,108	264.45	1,350,810.60
CARMAX INC	10,695	80.31	858,915.45
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	226.60	1,121,670.00
EBAY	41,952	56.68	2,377,839.36
ETSY INC	10,294	54.88	564,934.72
GENUINE PARTS CO	9,903	138.68	1,373,348.04
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	34.79	243,530.00
HOME DEPOT	77,067	363.07	27,980,715.69
LKQ CORP	19,286	41.12	793,040.32
LOWES COMPANIES	44,328	243.21	10,781,012.88
MERCADOLIBRE INC	3,573	2,028.00	7,246,044.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,121.50	5,133,105.50
POOL CORP	2,664	345.59	920,651.76
ROSS STORES INC	25,425	147.40	3,747,645.00
TJX COMPANIES INC	88,680	112.49	9,975,613.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	263.94	2,070,873.24
ULTA BEAUTY INC	3,920	377.06	1,478,075.20
WILLIAMS-SONOMA INC	8,920	140.37	1,252,100.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	20.92	523,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,237	872.35	29,866,646.95
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	122.09	1,988,479.83
DOLLAR TREE INC	16,318	100.51	1,640,122.18
KROGER CO	50,664	52.76	2,673,032.64
SYSCO CORP	40,090	76.91	3,083,321.90
TARGET (DAYTON HUDSON)	35,264	144.63	5,100,232.32
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	10.85	559,501.95
WALMART INC	342,809	73.72	25,271,879.48
ALTRIA GROUP INC	132,873	51.32	6,819,042.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	59.68	2,424,082.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	44.89	632,140.98
BUNGE GLOBAL SA	11,604	96.25	1,116,885.00
CAMPBELL SOUP CO	15,869	49.97	792,973.93
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	41.56	543,147.64
COCA-COLA CO	316,878	68.98	21,858,244.44
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	77.15	1,187,647.10
CONAGRA BRANDS INC	33,324	31.09	1,036,043.16
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	242.96	3,189,092.96
GENERAL MILLS INC	43,531	69.82	3,039,334.42
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	197.17	2,157,434.14
HORMEL FOODS CORP	23,338	32.68	762,685.84
JM SMUCKER CO	7,850	120.93	949,300.50
KELLANOVA	23,448	80.26	1,881,936.48
KEURIG DR PEPPER INC	81,153	35.62	2,890,669.86
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	35.36	2,438,567.04
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	62.93	747,356.68
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	78.16	1,414,070.72
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	54.04	792,712.76
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	70.89	7,474,003.59
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	46.60	2,719,016.80
PEPSICO INC	107,105	173.82	18,616,991.10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	118.45	14,093,536.35
TYSON FOODS INC	23,306	62.47	1,455,925.82
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	100.16	1,937,695.36
CLOROX COMPANY	9,570	149.18	1,427,652.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	101.85	6,308,385.30
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	92.85	1,745,580.00
KENVUE INC	148,093	21.64	3,204,732.52
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	143.46	3,855,774.42
PROCTER & GAMBLE CO	181,466	168.42	30,562,503.72
ABBOTT LABORATORIES	133,298	111.90	14,916,046.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	240.01	1,260,772.53
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	36.46	1,515,860.96
BECTON DICKINSON & CO	22,142	235.90	5,223,297.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	78.68	8,821,680.28
CARDINAL HEALTH	19,151	109.79	2,102,588.29
CENCORA INC	14,462	238.85	3,454,248.70
CENTENE CORP	40,934	78.30	3,205,132.20
COOPER COS INC/THE	12,923	95.22	1,230,528.06
CVS HEALTH CORP	99,034	58.80	5,823,199.20
DAVITA INC	4,627	152.17	704,090.59
DEXCOM INC	28,772	77.69	2,235,296.68
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,930	68.26	3,066,921.80
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	543.39	9,907,086.48
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	85.59	2,824,298.82
HCA HEALTHCARE INC	15,457	374.21	5,784,163.97
HENRY SCHEIN INC	8,755	69.82	611,274.10
HOLOGIC INC	18,875	81.35	1,535,481.25
HUMANA INC	9,013	353.25	3,183,842.25
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	496.99	3,302,001.56
INSULET CORP	5,246	195.92	1,027,796.32
INTUITIVE SURGICAL INC	27,718	482.16	13,364,510.88
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	226.16	1,480,895.68
MCKESSON CORP	10,179	548.40	5,582,163.60
MEDTRONIC PLC	102,632	84.82	8,705,246.24
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	346.18	1,573,388.10
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	151.12	1,311,570.48
RESMED INC	10,920	231.30	2,525,796.00
SOLVENTUM CORP	10,915	59.45	648,896.75
STERIS PLC	8,172	233.57	1,908,734.04
STRYKER CORP	26,379	341.06	8,996,821.74
TELEFLEX INC	3,934	238.00	936,292.00
THE CIGNA GROUP	21,946	342.33	7,512,774.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,401	578.78	41,325,470.78
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	227.52	1,062,973.44
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	194.28	2,426,751.48
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	111.77	1,704,939.58
ABBVIE INC	136,294	196.87	26,832,199.78
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	140.51	3,061,853.41
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	274.48	2,646,810.64
AMGEN	41,885	327.97	13,737,023.45
AVANTOR INC	49,647	25.41	1,261,530.27
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	326.33	604,689.49
BIO-TECHNE CORP	12,980	74.99	973,370.20
BIOGEN INC	10,740	206.06	2,213,084.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	92.76	1,371,271.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	155,274	49.30	7,655,008.20
CATALENT INC	13,739	59.41	816,233.99
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	204.02	857,700.08
DANAHER CORP	54,787	271.27	14,862,069.49
ELI LILLY & CO	62,575	921.81	57,682,260.75
EXACT SCIENCES CORP	12,208	58.97	719,905.76
GILEAD SCIENCES INC	96,270	74.45	7,167,301.50
ILLUMINA INC	11,423	135.90	1,552,385.70
INCYTE CORP	15,212	63.26	962,311.12
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	243.11	3,363,669.96
JOHNSON & JOHNSON	187,239	159.63	29,888,961.57
MERCK & CO	195,618	114.42	22,382,611.56
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,434.79	2,334,403.33
MODERNA INC	25,884	89.96	2,328,524.64
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	148.24	999,434.08
PFIZER	432,739	28.80	12,462,883.20
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	1,196.88	9,966,419.76
REPLIGEN CORP	4,353	153.82	669,578.46
REVVITY INC	8,524	120.24	1,024,925.76
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	27.49	826,981.67
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.29	1,685,258.89
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,526	607.60	17,939,997.60
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	348.58	1,261,162.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	488.05	9,700,481.80
VIATRIS INC	89,720	11.83	1,061,387.60
WATERS CORP	4,749	340.26	1,615,894.74
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	301.68	1,739,788.56
ZOETIS INC	35,994	184.48	6,640,173.12
BANK OF AMERICA CORP	549,785	39.67	21,809,970.95
CITIGROUP	146,698	62.03	9,099,676.94
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	41.60	1,644,115.20
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	41.07	2,235,029.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,023.50	1,550,001.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	14.03	1,600,991.36
JPMORGAN CHASE & CO	222,518	215.45	47,941,503.10
KEY CORP	71,223	16.70	1,189,424.10
M & T BANK CORP	13,791	164.40	2,267,240.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	174.50	5,502,508.50
REGIONS FINL CORP	70,810	21.76	1,540,825.60
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	42.95	4,567,388.90
US BANCORP	117,317	43.66	5,122,060.22
WELLS FARGO & CO	273,850	56.45	15,458,832.50
ALLY FINANCIAL INC	21,529	42.77	920,795.33
AMERICAN EXPRESS	45,006	254.05	11,433,774.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	435.34	3,402,617.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	29,517	111.61	3,294,392.37
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	144.58	2,131,253.78
BANK NEW YORK CO	56,329	65.74	3,703,068.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,297	448.77	45,459,054.69
BLACKROCK INC	11,583	870.21	10,079,642.43
BLACKSTONE INC	55,334	134.65	7,450,723.10
BLOCK INC	42,352	66.88	2,832,501.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	142.93	4,301,764.21
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	41.50	650,263.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	204.59	1,801,005.77
CME GROUP INC	27,997	208.87	5,847,733.39
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	204.46	2,937,681.28
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	28.37	546,094.13
CORPAY INC	4,988	294.82	1,470,562.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	136.63	2,594,193.81
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	41.02	1,147,862.66
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	413.04	1,300,249.92
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	79.16	3,599,405.20
FISERV INC	46,319	167.91	7,777,423.29
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	22.73	592,571.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	62.52	269,836.32
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	109.90	2,280,315.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,012	504.68	12,623,056.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	157.27	6,939,066.94
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	164.09	855,401.17
KKR & CO INC	47,919	120.18	5,758,905.42
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	221.43	1,215,650.70
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	235.20	754,286.40
MASTERCARD INC-CLASS A	64,241	466.98	29,999,262.18
MOODY'S CORP	12,577	470.08	5,912,196.16
MORGAN STANLEY	93,827	101.75	9,546,897.25
MSCI INC	5,952	560.53	3,336,274.56
NASDAQ INC	29,020	69.97	2,030,529.40
NORTHERN TRUST CORP	15,902	87.18	1,386,336.36
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	69.43	5,504,826.98
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	109.41	1,999,467.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	115.93	1,795,291.98
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	20.28	946,427.04
S&P GLOBAL INC	24,501	495.74	12,146,125.74
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	65.58	7,679,090.10
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	66.98	639,659.00
STATE STREET CORP	22,335	81.01	1,809,358.35
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	47.63	1,390,605.48
TOAST INC-CLASS A	31,526	24.90	784,997.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	116.33	1,054,066.13
VISA INC-CLASS A SHARES	122,188	266.47	32,559,436.36
AFLAC	43,196	105.21	4,544,651.16
ALLSTATE CORP	20,722	180.62	3,742,807.64
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	129.24	816,667.56
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	74.43	3,786,626.25
AON PLC	15,249	334.38	5,098,960.62
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	103.00	3,062,911.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,294	286.55	4,669,045.70
ASSURANT INC	4,726	188.75	892,032.50
BROWN & BROWN INC	20,155	102.52	2,066,290.60
CHUBB LTD	30,987	274.03	8,491,367.61
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	131.32	1,458,965.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	478.53	1,036,495.98
EVEREST GROUP LTD	3,288	378.74	1,245,297.12
FNF GROUP	20,461	57.43	1,175,075.23
HARTFORD FINANCIAL SVCS	21,873	111.19	2,432,058.87
LOEWS CORP	16,402	79.37	1,301,826.74
MARKEL GROUP INC	1,007	1,557.47	1,568,372.29
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	223.18	8,530,832.32
METLIFE INC	48,925	73.25	3,583,756.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	78.16	1,448,773.76
PROGRESSIVE CORP	45,236	237.78	10,756,216.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,649	115.77	3,085,154.73
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	218.95	3,754,335.65
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	282.40	2,184,928.80
WR BERKLEY CORP	21,540	57.40	1,236,396.00
WEYERHAEUSER CO	52,615	30.18	1,587,920.70
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	329.44	15,929,412.32
ADOBE INC	34,893	563.12	19,648,946.16
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	101.65	1,167,348.60
ANSYS INC	6,794	326.93	2,221,162.42
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,260	85.81	1,052,091.90
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	213.42	510,927.48
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	159.00	1,818,324.00
AUTODESK INC	17,030	251.11	4,276,403.30
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	50.28	744,797.64
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	281.96	5,960,634.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	187.25	1,321,610.50
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	84.07	1,939,242.69
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,006	75.99	2,812,085.94
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	22.16	272,568.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,478	266.78	4,662,780.84
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	281.41	872,371.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	117.21	2,435,623.80
DOCUSIGN INC	14,969	57.19	856,077.11
DYNATRACE INC	22,028	49.93	1,099,858.04
EPAM SYSTEMS INC	4,768	202.29	964,518.72
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,753.70	3,552,996.20
FORTINET INC	49,270	74.77	3,683,917.90
GARTNER INC	5,859	485.00	2,841,615.00
GEN DIGITAL INC	43,555	25.48	1,109,781.40
GODADDY INC - CLASS A	11,388	163.94	1,866,948.72
HUBSPOT INC	3,646	497.26	1,813,009.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,082	194.73	13,841,797.86
INTUIT INC	21,468	663.30	14,239,724.40
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	259.74	1,219,219.56
MICROSOFT CORP	546,006	421.53	230,157,909.18
MICROSTRATEGY INC-CL A	12,190	135.35	1,649,916.50
MONDAY.COM LTD	2,838	270.00	766,260.00
MONGODB INC	5,325	256.95	1,368,258.75
OKTA INC	11,505	97.93	1,126,684.65
ORACLE CORP	126,564	137.92	17,455,706.88
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	32.50	4,774,867.50
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	343.36	8,736,451.84
PTC INC	9,741	176.34	1,717,727.94
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	549.88	4,649,785.28
SALESFORCE INC	74,662	265.38	19,813,801.56
SAMSARA INC-CL A	13,283	40.34	535,836.22
SERVICENOW INC	15,986	832.88	13,314,419.68
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	131.42	3,093,363.96
SYNOPSYS INC	11,896	558.22	6,640,585.12
TWILIO INC - A	12,842	61.88	794,662.96
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	579.58	1,935,217.62
UIPATH INC - CLASS A	28,419	12.16	345,575.04
UNITY SOFTWARE INC	16,437	16.72	274,826.64
VERISIGN INC	6,723	182.81	1,229,031.63
WIX.COM LTD	5,010	171.13	857,361.30
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	232.63	3,822,576.16
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	59.82	1,248,383.58
ZSCALER INC	7,204	195.50	1,408,382.00
AMPHENOL CORPORATION	91,720	66.35	6,085,622.00
APPLE INC	1,134,924	225.89	256,367,982.36
ARISTA NETWORKS INC	20,702	352.06	7,288,346.12
CDW CORP/DE	9,823	219.20	2,153,201.60
CISCO SYSTEMS	312,372	49.98	15,612,352.56
CORNING	66,604	40.61	2,704,788.44
DELL TECHNOLOGIES -C	20,331	111.87	2,274,428.97
F5 INC	4,851	196.36	952,566.61
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	18.88	1,839,516.16
HP INC	77,024	34.60	2,665,030.40
JABIL INC	9,340	107.46	1,003,676.40
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	38.99	987,265.79
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	138.50	1,916,563.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	422.44	5,558,887.96
NETAPP INC	15,191	131.70	2,000,654.70
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	61.96	1,479,295.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	103.96	1,512,410.08
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,216	623.62	2,629,181.92
TE CONNECTIVITY LTD	23,161	150.51	3,485,962.11
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	419.42	1,392,474.40
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	55.89	990,259.02
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	65.10	1,678,929.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	347.02	1,444,297.24
AT&T INC	548,004	19.49	10,680,597.96
T-MOBILE US INC	41,896	197.58	8,277,811.68
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	40.74	13,128,668.70
AES CORP	54,375	17.37	944,493.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	57.67	1,198,267.26
AMEREN CORPORATION	20,898	82.51	1,724,293.98
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	97.54	3,971,828.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	141.57	2,048,234.76
ATMOS ENERGY CORP	11,302	129.41	1,462,591.82
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	26.04	1,236,014.64
CMS ENERGY CORP	23,697	66.53	1,576,561.41
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	100.41	2,778,846.75
CONSTELLATION ENERGY	23,831	192.78	4,594,140.18
DOMINION ENERGY INC	62,863	56.29	3,538,558.27
DTE ENERGY COMPANY	15,851	123.27	1,953,952.77
DUKE ENERGY CORP	60,351	112.72	6,802,764.72
EDISON INTL	30,900	83.89	2,592,201.00
ENTERGY CORP	16,181	118.39	1,915,668.59
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.72	810,248.28
EVERGY INC	18,475	58.93	1,088,731.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	65.84	1,807,308.00
EXELON CORP	81,573	37.61	3,067,960.53
FIRSTENERGY CORP	39,425	42.86	1,689,755.50
NEXTERA ENERGY INC	160,662	79.35	12,748,529.70
NISOURCE INC	32,351	32.13	1,039,437.63
NRG ENERGY INC	13,109	82.34	1,079,395.06
PG&E CORP	164,187	18.57	3,048,952.59
PPL CORPORATION	58,459	31.38	1,834,443.42
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	80.88	3,256,714.08
SEMPRA	49,744	80.87	4,022,797.28
SOUTHERN CO	86,109	86.94	7,486,316.46
VISTRA CORP	24,594	80.74	1,985,719.56
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	90.14	2,113,512.58
XCEL ENERGY INC	41,562	60.15	2,499,954.30
ADVANCED MICRO DEVICES	124,711	155.28	19,365,124.08
ANALOG DEVICES	37,792	225.95	8,539,102.40
APPLIED MATERIALS	64,814	210.94	13,671,865.16
BROADCOM INC	340,170	167.71	57,049,910.70
ENPHASE ENERGY INC	9,617	119.71	1,151,251.07
ENTEGRIS INC	12,389	114.59	1,419,655.51
FIRST SOLAR INC	7,921	228.38	1,808,997.98
INTEL CORP	328,277	21.52	7,064,521.04
KLA CORP	10,294	820.45	8,445,712.30
LAM RESEARCH CORP	10,237	881.28	9,021,663.36
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	49.52	543,630.56
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	71.04	4,812,888.96
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	82.03	3,340,097.54
MICRON TECHNOLOGY	85,302	108.63	9,266,356.26
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	917.21	3,587,208.31
NVIDIA CORP	1,933,750	130.00	251,387,500.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	258.24	4,986,614.40
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	77.72	2,487,894.92
QORVO INC	8,678	112.34	974,886.52
QUALCOMM	85,755	174.26	14,943,666.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	108.05	1,214,698.10
TERADYNE INC	12,318	133.98	1,650,365.64
TEXAS INSTRUMENTS	71,015	200.66	14,249,869.90
CBRE GROUP INC-A	22,995	112.50	2,586,937.50
COSTAR GROUP INC	33,027	74.91	2,474,052.57
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.58	353,346.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	55.60	656,580.40
アメリカドル 小計		28,536,177		3,723,460,346.06
				(545,300,767,680)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	38,058	25.22	959,822.76
	CAMECO CORP	31,793	56.21	1,787,084.53
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	165,204	49.90	8,243,679.60
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	26.60	2,960,393.80
	ENBRIDGE	166,986	53.35	8,908,703.10
	IMPERIAL OIL	16,202	103.50	1,676,907.00
	KEYERA CORP	18,607	39.66	737,953.62
	MEG ENERGY CORP	13,934	27.57	384,160.38
	PARKLAND CORP	7,149	36.16	258,507.84
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	52.68	2,420,171.88
	SUNCOR ENERGY	98,973	56.40	5,582,077.20
	TC ENERGY CORP	82,559	61.19	5,051,785.21
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	62.42	1,561,061.78
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	110.26	4,444,139.56
	BARRICK GOLD CORP	133,727	27.55	3,684,178.85
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	77.41	721,616.02
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	16.77	1,094,527.59
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	168.10	2,629,252.10
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	17.88	927,024.36
	KINROSS GOLD CORP	108,451	12.78	1,386,003.78
	LUNDIN MINING CORP	38,990	13.17	513,498.30
	NUTRIEN LTD	37,152	64.58	2,399,276.16
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	28.74	644,235.84
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	67.27	2,380,416.22
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	116.42	408,052.10
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	82.52	3,052,497.32
	CAE INC	25,999	24.02	624,495.98
	STANTEC INC	9,001	112.37	1,011,442.37
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	122.24	637,237.12
	WSP GLOBAL INC	9,951	222.84	2,217,480.84
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	27.20	886,148.80
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	12,609	56.62	713,921.58
	RB GLOBAL INC	14,445	113.35	1,637,340.75
	THOMSON REUTERS CORP	11,495	223.39	2,567,868.05
	AIR CANADA	13,805	15.71	216,876.55
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	155.04	6,548,424.48
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	108.60	7,941,375.00
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	200.82	1,172,186.34
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	56.36	1,141,515.44
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	93.99	288,549.30
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	57.96	569,167.20
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	97.62	2,252,386.26
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	151.29	682,771.77
	DOLLARAMA INC	22,000	134.62	2,961,640.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,865	81.77	4,731,621.05
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	37.59	260,498.70
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	171.19	2,210,576.47
	METRO INC	18,840	83.24	1,568,241.60
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	214.94	1,123,276.44
	SAPUTO INC	20,898	29.83	623,387.34
	BANK MONTREAL	56,278	117.83	6,631,236.74
	BANK NOVA SCOTIA	97,216	64.96	6,315,151.36
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,075	72.55	5,156,491.25
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	117.87	3,258,634.02
	ROYAL BANK OF CANADA	109,143	153.77	16,782,919.11
	TORONTO-DOMINION BANK	136,393	81.00	11,047,833.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	55.33	1,604,625.33
	BROOKFIELD CORP	104,769	64.01	6,706,263.69
	IGM FINANCIAL INC	7,685	38.20	293,567.00
	ONEX CORP	6,603	90.95	600,542.85
	TMX GROUP LTD	23,425	42.13	986,895.25
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,493	1,540.93	2,300,608.49
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	43.09	1,025,024.92
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	100.68	702,444.36
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	254.09	3,367,962.95
MANULIFE FINANCIAL CORP	135,007	35.88	4,844,051.16
POWER CORP OF CANADA	43,577	39.10	1,703,860.70
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	71.62	3,123,634.68
CGI INC - CL A	16,084	149.20	2,399,732.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	4,217.04	6,549,063.12
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	137.01	956,877.84
OPEN TEXT CORP	20,463	44.24	905,283.12
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	102.47	9,645,501.10
BCE INC	6,203	46.84	290,548.52
QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.00	501,600.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	54.48	1,518,956.88
TELUS CORP	32,908	21.84	718,710.72
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	33.52	817,720.40
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	38.48	434,631.60
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	33.01	340,795.24
EMERA INC	25,484	50.15	1,278,022.60
FORTIS INC	35,547	60.08	2,135,663.76
HYDRO ONE LTD	29,579	44.57	1,318,336.03
NORTHLAND POWER INC	17,854	22.46	401,000.84
FIRSTSERVICE CORP	2,690	237.97	640,139.30
カナダドル 小計		3,197,926		216,709,787.06
				(23,274,631,130)
ユーロ	ENI	151,339	14.61	2,212,273.50
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.44	771,029.28
	NESTE OIL OYJ	32,766	20.22	662,528.52
	OMV AG	12,549	39.40	494,430.60
	REPSOL SA	89,536	12.83	1,149,194.56
	TENARIS SA	40,648	12.85	522,326.80
	TOTALENERGIES SE	167,596	62.92	10,545,140.32
	AIR LIQUIDE	44,628	165.40	7,381,471.20
	AKZO NOBEL	12,357	54.10	668,513.70
	ARCELORMITTAL	29,208	20.68	604,021.44
	ARKEMA	4,369	80.15	350,175.35
	BASF SE	70,406	43.08	3,033,090.48
	COVESTRO AG	14,454	54.30	784,852.20
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	115.50	1,583,158.50
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.31	309,674.47
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	91.26	982,413.90
	OCI NV	7,248	26.23	190,115.04
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.29	476,298.85
	SYENSQO SA	5,356	70.50	377,598.00
	SYMRISE AG	10,018	112.75	1,129,529.50
	UMICORE	17,605	11.20	197,176.00
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	30.55	1,292,998.20
	VOESTALPINE AG	7,152	21.50	153,768.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,256	40.62	700,938.72
	AIRBUS SE	46,092	138.52	6,384,663.84
	ALSTOM	24,388	17.83	434,838.04
	BOUYGUES ORD	16,606	31.88	529,399.28
	BRENNTAG SE	9,500	64.22	610,090.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	34.29	1,346,842.62
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	191.10	407,043.00
	EIFFAGE	5,924	92.00	545,008.00
	FERROVIAL SE	37,026	36.64	1,356,632.64
	GEA GROUP AG	13,382	40.68	544,379.76
	IMCD NV	4,641	140.80	653,452.80
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	82.10	1,017,875.80
	KNORR-BREMSE AG	5,022	73.40	368,614.80
	KONE OYJ-B	26,369	46.68	1,230,904.92
	LEGRAND SA	19,340	96.94	1,874,819.60
	LEONARDO SPA	31,340	22.44	703,269.60
	METSO CORPORATION	51,970	9.36	486,647.08
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	268.90	1,065,381.80
	PRYSMIAN SPA	21,155	61.30	1,296,801.50
	RATIONAL AG	483	906.50	437,839.50
	REXEL SA	17,411	22.61	393,662.71
	RHEINMETALL AG	3,203	551.20	1,765,493.60
	SAFRAN SA	26,619	196.50	5,230,633.50
	SAINT-GOBAIN	36,177	76.44	2,765,369.88
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	223.75	9,431,062.50
	SIEMENS	58,485	164.26	9,606,746.10
	SIEMENS ENERGY AG	47,513	25.41	1,207,305.33
	THALES SA	6,657	148.65	989,563.05
	VINCI S.A.	39,327	106.00	4,168,662.00
	WARTSILA OYJ	41,917	18.73	785,314.99
	BUREAU VERITAS SA	25,073	29.04	728,119.92
	RANDSTAD NV	10,680	42.56	454,540.80
	TELEPERFORMANCE	4,734	106.10	502,277.40
	WOLTERS KLUWER	19,155	151.10	2,894,320.50
	ADP	2,382	115.80	275,835.60
	AENA SME SA	5,508	175.70	967,755.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.60	254,192.85
	DHL GROUP	74,810	38.24	2,860,734.40
	GETLINK	21,115	16.07	339,318.05
	INPOST SA	15,470	16.12	249,376.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	82.72	2,036,318.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	76.75	383,059.25
CONTINENTAL AG	8,168	60.02	490,243.36
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	68.92	706,705.68
FERRARI NV	10,026	419.20	4,202,899.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,436	60.70	3,850,565.20
MICHELIN	49,034	35.13	1,722,564.42
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	40.33	473,675.85
RENAULT SA	17,081	41.76	713,302.56
STELLANTIS NV	166,407	14.73	2,451,507.92
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	96.30	1,476,086.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	103.70	257,798.20
ADIDAS AG	12,783	217.60	2,781,580.80
HERMES INTERNATIONAL	2,420	2,153.00	5,210,260.00
KERING	5,534	261.00	1,444,374.00
LVMH	21,429	674.50	14,453,860.50
MONCLER SPA	18,908	54.36	1,027,838.88
PUMA SE	9,220	37.47	345,473.40
SEB SA	2,282	91.40	208,574.80
ACCOR	14,436	35.54	513,055.44
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	58.66	2,157,045.52
DELIVERY HERO SE	13,414	21.47	287,998.58
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	35.94	291,401.52
SODEXO	6,173	87.45	539,828.85
BOLLORE SE	31,761	5.90	187,548.70
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	81.50	393,400.50
PUBLICIS GROUPE	17,217	94.42	1,625,629.14
SCOUT24 SE	7,536	66.90	504,158.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	22.43	1,476,477.18
VIVENDI SE	61,243	9.73	595,894.39
D'IETEREN GROUP	2,217	212.20	470,447.40
INDITEX	87,257	47.50	4,144,707.50
PROSUS	112,590	33.49	3,771,202.05
ZALANDO SE	17,664	23.90	422,169.60
CARREFOUR	39,746	14.21	564,790.66
JERONIMO MARTINS	21,861	16.75	366,171.75
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.04	362,297.32
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	30.17	2,139,053.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,097	55.08	3,750,782.76
DANONE (GROUPE)	51,810	60.72	3,145,903.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	8.14	275,915.72
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	67.55	642,535.60
HEINEKEN NV	23,160	79.76	1,847,241.60
JDE PEET'S BV	7,000	20.90	146,300.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	89.60	977,804.80
LOTUS BAKERIES	38	10,960.00	416,480.00
PERNOD-RICARD	15,339	123.90	1,900,502.10
REMY COINTREAU	1,032	71.25	73,530.00
BEIERSDORF AG	7,430	124.25	923,177.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	70.60	619,868.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	77.90	925,452.00
LOREAL	18,546	385.70	7,153,192.20
AMPLIFON SPA	11,650	29.14	339,481.00
BIOMERIEUX	3,044	99.15	301,812.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	64.05	219,691.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	101.00	209,070.00
ESSILORLUXOTTICA	22,901	211.60	4,845,851.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	34.34	583,264.90
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	32.08	1,080,743.12
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	26.44	1,762,120.24
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	51.50	1,110,700.50
ARGENX SE	4,935	474.30	2,340,670.50
BAYER	78,462	29.08	2,282,067.27
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	52.20	533,484.00
GRIFOLS SA	27,685	8.69	240,804.13
IPSEN	3,532	106.70	376,864.40
MERCK KGAA	10,703	169.80	1,817,369.40
ORION OYJ-CLASS B	10,139	46.63	472,781.57
QIAGEN N.V.	16,526	42.35	699,876.10
RECORDATI SPA	6,099	50.40	307,389.60
SANOFI	87,091	98.34	8,564,528.94
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	241.40	440,313.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	174.25	449,913.50
UCB (GROUPE)	9,389	154.30	1,448,722.70
ABN AMRO BANK NV-CVA	26,474	15.29	404,787.46
AIB GROUP PLC	145,826	5.26	767,773.89
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.40	4,219,650.60
BANCO BPM SPA	118,197	6.00	709,654.78
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.90	803,517.60
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.28	5,240,687.83
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.22	903,665.05
BNP PARIBAS	81,615	61.36	5,007,896.40
CAIXABANK	275,085	5.34	1,470,054.24
COMMERZBANK AG	81,889	12.77	1,046,131.97
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	13.56	1,181,916.72
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	47.73	1,211,196.48
FINECOBANK SPA	41,585	14.68	610,675.72
ING GROEP NV-CVA	256,546	15.88	4,076,002.84
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.61	4,138,380.55
KBC GROEP NV	18,057	69.70	1,258,572.90
MEDIOBANCA	33,860	14.78	500,450.80
NORDEA BANK ABP	236,636	10.58	2,503,608.88
SOCIETE GENERALE	53,019	21.06	1,116,580.14
UNICREDIT SPA	116,219	36.67	4,261,750.73
ADYEN NV	1,609	1,313.60	2,113,582.40
AMUNDI SA	4,626	66.85	309,248.10
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	14.14	1,991,189.52
DEUTSCHE BOERSE	14,123	195.20	2,756,809.60
EDENRED	20,131	37.98	764,575.38
EURAZEO SA	3,357	71.60	240,361.20
EURONEXT NV	6,480	94.80	614,304.00
EXOR NV	7,825	96.30	753,547.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	67.70	576,465.50
NEXI SPA	48,458	6.08	294,624.64
SOFINA	1,238	216.20	267,655.60
AEGON LTD	101,846	5.82	593,558.48
AGEAS	11,086	44.06	488,449.16
ALLIANZ SE-REG	30,116	269.70	8,122,285.20
ASR NEDERLAND NV	11,959	45.99	549,994.41
AXA SA	136,349	33.44	4,559,510.56
GENERALI	84,111	23.45	1,972,402.95
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	247.40	1,102,167.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	462.90	4,820,640.60
NN GROUP NV	22,941	43.55	999,080.55
POSTE ITALIANE SPA	24,923	12.41	309,419.04
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.99	1,358,080.68
TALANX AG	5,053	76.30	385,543.90
BECHTLE AG	7,659	39.54	302,836.86
CAPGEMINI SA	12,235	181.75	2,223,711.25
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	34.20	1,694,507.40
NEMETSCHEK SE	5,455	90.50	493,677.50
SAP SE	81,129	197.24	16,001,883.96
NOKIA OYJ	396,129	3.74	1,481,522.46
CELLNEX TELECOM SA	34,475	34.36	1,184,561.00
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	25.22	6,392,891.70
ELISA A	10,227	43.82	448,147.14
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.65	323,493.75
KPN (KON.)	290,883	3.58	1,043,397.32
ORANGE	153,281	10.31	1,581,093.51
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.23	201,287.52
TELEFONICA	373,259	4.13	1,542,679.44
ACCIONA SA	2,181	122.50	267,172.50
E.ON SE	166,881	12.24	2,043,457.84
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	14.23	309,530.96
ELIA GROUP SA/NV	987	96.20	94,949.40
ENDESA	25,972	18.37	477,235.50
ENEL	640,374	6.59	4,220,705.03
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.76	887,248.60
ENGIE	146,393	15.53	2,274,215.25
FORTUM OYJ	32,550	14.56	474,090.75
IBERDROLA SA	460,303	12.55	5,776,802.65
REDEIA CORP SA	30,678	16.80	515,390.40
RWE STAMM	52,507	31.37	1,647,144.59
SNAM SPA	147,559	4.40	650,587.63
TERNA SPA	95,819	7.68	735,889.92
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	28.71	1,429,212.51
VERBUND AG	6,430	77.75	499,932.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	608.40	2,345,990.40
ASML HOLDING NV	30,793	829.40	25,539,714.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	121.95	775,236.15
INFINEON TECHNOLOGIES	96,562	31.56	3,047,496.72
STMICROELECTRONICS NV	50,286	27.92	1,403,985.12
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	84.22	444,260.50
VONOVIA SE	61,810	29.67	1,833,902.70
ユーロ 小計		14,206,931		391,999,973.88
				(63,625,515,760)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.42	5,814,111.25
	SHELL PLC-NEW	491,663	28.13	13,830,480.19
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	22.35	2,274,537.15
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	18.80	561,292.80
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	39.22	428,439.28
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	16.31	287,121.24
	GLENCORE PLC	793,369	4.15	3,294,068.08
	MONDI PLC	37,918	14.79	560,807.22
	RIO TINTO PLC REG	88,047	48.24	4,247,827.51
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	52.98	1,765,134.66
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	13.39	3,214,229.33
	BUNZL PLC	29,337	32.24	945,824.88
	DCC PLC	6,622	53.20	352,290.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.07	513,264.81
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	5.00	3,179,545.00
	SMITHS GROUP PLC	26,476	17.81	471,537.56
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	74.95	413,274.30
	EXPERIAN PLC	68,159	35.96	2,450,997.64
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.70	662,553.00
	RELX PLC	145,542	35.40	5,152,186.80
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.83	878,258.22
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	5.54	405,539.08
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	52.20	362,894.40
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	7.02	209,206.17
	PERSIMMON PLC	25,686	16.81	431,781.66
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.63	432,734.40
	COMPASS GROUP PLC	129,701	23.83	3,090,774.83
	ENTAIN PLC	49,630	6.41	318,128.30
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	159.60	2,081,503.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	74.88	1,035,815.04
	PEARSON	55,305	10.44	577,384.20
	WHITBREAD PLC	17,434	28.28	493,033.52
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.28	600,565.05
	INFORMA PLC	110,598	8.25	912,875.89
	WPP PLC	85,821	7.13	612,075.37
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.28	266,494.01
	KINGFISHER PLC	153,717	2.81	432,252.20
	NEXT PLC	8,464	99.80	844,707.20
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.84	421,568.07
	TESCO PLC	525,585	3.41	1,794,347.19
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	24.76	637,322.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	27.81	4,393,423.80
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.26	489,589.60
	DIAGEO	174,682	24.82	4,335,607.24
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	21.73	1,488,026.94
	HALEON PLC	530,525	3.72	1,973,553.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	42.63	2,413,753.23
	UNILEVER PLC	193,307	47.35	9,153,086.45
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.76	807,020.17
	ASTRAZENECA	120,005	130.50	15,660,652.50
	GSK PLC	319,416	15.99	5,107,461.84
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	20.38	365,005.80
	BARCLAYS	1,129,529	2.29	2,586,621.41
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,446,594	6.63	9,599,597.78
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.59	2,859,423.48
	NATWEST GROUP PLC	506,122	3.52	1,781,549.44
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	7.62	1,229,547.96
	3I GROUP PLC	74,757	31.91	2,385,495.87
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	11.01	364,199.79
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,214	99.76	3,512,948.64
	M&G PLC	131,539	2.11	278,336.52
	SCHRODERS PLC	39,932	3.48	138,963.36
	WISE PLC - A	49,048	7.20	353,145.60
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	29.33	476,759.15
AVIVA PLC	193,334	5.06	979,430.04
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.32	1,158,813.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.56	283,820.56
PRUDENTIAL	212,226	6.59	1,399,418.24
SAGE GROUP PLC	76,660	10.27	787,298.20
HALMA PLC	31,069	25.55	793,812.95
BT GROUP PLC	464,863	1.45	676,840.52
VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.75	1,242,516.33
CENTRICA PLC	453,631	1.29	588,813.03
NATIONAL GRID PLC	371,439	9.87	3,668,331.56
SEVERN TRENT PLC	17,468	25.65	448,054.20
SSE PLC	81,692	18.98	1,550,514.16
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.03	507,570.30
イギリスポンド 小計		20,715,648		153,097,786.36
				(29,114,606,032)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	12.96	225,478.08
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	711.00	408,114.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,192.00	3,110,464.00
	HOLCIM LTD	38,804	79.44	3,082,589.76
	SIG GROUP AG	26,203	17.78	465,889.34
	SIKA AG-BR	12,257	259.90	3,185,594.30
	ABB LTD	124,889	47.81	5,970,943.09
	GEBERIT AG-REG	2,530	527.80	1,335,334.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	227.00	464,896.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	231.20	714,870.40
	VAT GROUP AG	1,956	434.20	849,295.20
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	28.44	422,504.64
	SGS SA	12,959	93.98	1,217,886.82
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	258.00	975,498.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	135.55	5,554,161.25
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	183.05	454,513.15
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	36.50	143,737.00
	AVOLTA AG	7,820	32.92	257,434.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,386.00	388,080.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	109,200.00	873,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,050.00	906,100.00
	NESTLE SA - REGISTERED	205,438	90.18	18,526,398.84
	ALCON INC	38,399	82.94	3,184,813.06
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	293.10	1,139,279.70
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	127.00	1,084,580.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	82.00	151,700.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	553.60	3,064,729.60
	NOVARTIS	152,401	100.20	15,270,580.20
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	303.80	672,917.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,075	283.20	15,314,040.00
	SANDOZ GROUP AG	30,458	37.76	1,150,094.08
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	92.85	230,917.95
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	50.52	772,400.28
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,212.00	2,211,900.00
	UBS GROUP AG	249,657	26.21	6,543,509.97
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	161.50	688,636.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	132.40	391,242.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	674.80	1,429,901.20
	SWISS RE LTD	24,330	109.95	2,675,083.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	483.10	5,526,664.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	59.45	306,167.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	78.56	943,191.36
	SWISSCOM	1,856	532.00	987,392.00
	BKW AG	1,744	159.20	277,644.80
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	90.85	515,937.15
スイスフラン 小計		1,161,275		114,066,703.62
				(19,375,370,276)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	311.20	6,924,822.40
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	415.60	2,237,174.80
	SCA SV CELLULOSA B	34,763	139.90	4,863,343.70
	ALFA LAVAL AB	25,134	458.80	11,531,479.20
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	313.00	23,780,801.00
	ATLAS COPCO A	207,097	183.70	38,043,718.90
	ATLAS COPCO B	114,624	161.55	18,517,507.20
	BEIJER REF AB	26,868	170.10	4,570,246.80
	EPIROC AB-A	53,479	195.00	10,428,405.00
	EPIROC AB-B	28,804	178.00	5,127,112.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	70.80	2,740,809.60
	INDUTRADE AB	22,644	308.40	6,983,409.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	300.40	4,206,200.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	313.80	5,638,986.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	49.25	6,050,264.00
	SAAB AB-B	25,552	243.25	6,215,524.00
	SANDVIK AB	87,594	213.20	18,675,040.80
	SKANSKA B	25,507	201.60	5,142,211.20
	SKF AB-B	21,050	191.75	4,036,337.50
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	389.00	6,478,017.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	268.40	3,627,157.60
	VOLVO B	124,872	264.10	32,978,695.20
	SECURITAS B	28,375	114.70	3,254,612.50
	VOLVO CAR AB-B	49,839	28.81	1,435,861.59
	EVOLUTION AB	13,186	1,041.50	13,733,219.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	162.55	6,658,210.55
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	298.60	14,772,936.40
	GETINGE AB-B SHS	17,796	205.50	3,657,078.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	311.80	4,469,653.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	155.75	17,789,453.50
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	104.25	12,586,728.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	213.50	15,248,383.50
	EQT AB	31,471	336.70	10,596,285.70
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	358.60	4,237,934.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	356.80	3,984,742.40
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	297.35	38,220,774.30
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	544.00	3,960,320.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	74.12	15,912,748.68
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	104.35	17,958,530.65
	TELE2 AB-B SHS	46,762	111.30	5,204,610.60
	TELIA CO AB	123,760	31.20	3,861,312.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	80.94	4,589,298.00
	SAGAX AB-B	17,402	274.00	4,768,148.00
スウェーデンクローナ 小計		2,467,327		435,698,105.47
				(6,195,627,059)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	263.00	7,711,160.00
	EQUINOR ASA	66,436	293.30	19,485,678.80
	NORSK HYDRO	100,517	59.28	5,958,647.76
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	303.90	3,798,142.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,304	1,096.00	5,813,184.00
	MOWI ASA	31,968	191.90	6,134,659.20
	ORKLA	39,191	91.65	3,591,855.15
	SALMAR ASA	5,423	638.50	3,462,585.50
	DNB BANK ASA	71,795	223.00	16,010,285.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	184.40	3,425,045.60
	TELENOR ASA	51,193	129.10	6,609,016.30
ノルウェークローネ 小計		432,219		82,000,259.51
				(1,138,983,604)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	442.40	13,321,548.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,806.00	2,118,530.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	160.75	13,408,961.25
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	10,670.00	2,336,730.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,860.00	3,323,160.00
	DSV A/S	12,386	1,264.00	15,655,904.00
	PANDORA A/S	6,512	1,093.50	7,120,872.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	765.00	5,209,650.00
	COLOPLAST-B	9,737	934.40	9,098,252.80
	DEMANT A/S	8,512	274.60	2,337,395.20
	GENMAB A/S	4,878	1,862.00	9,082,836.00
	NOVO NORDISK A/S-B	253,029	914.90	231,496,232.10
	DANSKE BANK A/S	53,617	206.30	11,061,187.10
	TRYG A/S	29,772	151.80	4,519,389.60
	ORSTED A/S	12,910	380.20	4,908,382.00
デンマーククローネ 小計		512,970		334,999,030.85
				(7,286,228,920)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	30.54	630,009.66
	SANTOS	224,634	7.81	1,754,391.54
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	26.28	3,709,027.80
	BHP GROUP LTD	388,318	39.73	15,427,874.14
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	19.89	691,575.30
	FORTESCUE LTD	137,312	17.01	2,335,677.12
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	30,758	50.71	1,559,738.18
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	44.20	636,877.80
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	14.44	1,280,568.08
	ORICA LTD	38,288	18.42	705,264.96
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	2.88	603,316.80
	RIO TINTO LTD	28,272	109.82	3,104,831.04
	SOUTH32 LTD	346,773	2.96	1,026,448.08
	REECE LTD	16,814	26.04	437,836.56
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	38.48	486,002.40
	BRAMBLES LTD	108,007	15.71	1,696,789.97
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	28.63	1,270,484.88
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.43	410,197.13
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.04	513,400.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	13.43	3,021,387.39
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	54.41	2,514,286.10
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.94	899,144.22
	CAR GROUP LTD	29,334	36.45	1,069,224.30
	REA GROUP LTD	3,586	215.84	774,002.24
	SEEK LTD	28,001	21.83	611,261.83
	WESFARMERS LTD	82,500	74.18	6,119,850.00
	COLES GROUP LTD	108,486	18.43	1,999,396.98
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.45	598,960.45
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	34.89	3,212,357.19
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	12.23	782,230.80
	COCHLEAR LIMITED	4,783	307.48	1,470,676.84
	PRO MEDICUS LTD	3,708	150.01	556,237.08
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	47.45	574,477.15
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	27.85	1,164,937.65
	CSL LIMITED	37,640	307.80	11,585,592.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.74	7,090,700.02
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	139.25	18,173,935.25
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	36.91	8,888,407.83
	WESTPAC BANKING	276,117	30.40	8,393,956.80
	ASX LTD	14,549	63.87	929,244.63
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	209.70	5,922,137.70
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	34.53	476,928.36
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.43	1,238,298.66
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.94	914,801.02
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	16.27	2,079,615.13
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	17.41	1,651,582.24
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	92.07	1,270,658.07
	XERO LTD	11,340	141.62	1,605,970.80
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.96	1,221,529.32
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	9.90	1,539,796.50
オーストラリアドル 小計		5,214,124		136,631,895.99
				(13,456,875,436)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.58	625,054.38
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	32.90	1,315,342.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	4.38	583,016.44
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.80	439,368.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.61	730,695.84
ニュージーランドドル 小計		430,555		3,693,477.06
				(330,935,544)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,996	41.15	7,242,235.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	103.40	11,063,800.00
	MTR CORP	125,000	27.45	3,431,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	16.84	2,020,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	31.70	5,515,800.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	14.78	2,926,440.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.56	3,660,153.56
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	23.25	6,544,875.00
	HANG SENG BANK	59,400	91.90	5,458,860.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	232.60	22,399,380.00
	AIA GROUP LTD	864,200	51.95	44,895,190.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	56.55	2,120,625.00
	CLP HOLDINGS	136,500	68.95	9,411,675.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.43	5,816,944.51
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	53.50	5,992,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	31.35	3,824,574.60
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	22.45	2,811,368.60
	SINO LAND CO	315,400	8.50	2,680,900.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	71.95	7,554,750.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	64.85	2,885,825.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	14.28	1,373,736.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	21.00	1,764,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.40	2,755,200.00
香港ドル 小計		5,065,678		164,150,382.67
				(3,087,668,698)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.00	676,800.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.58	675,092.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.04	654,325.28
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.81	238,632.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.11	555,446.00
	DBS GROUP	155,760	35.62	5,548,171.20
	OCBC BANK	257,100	14.28	3,671,388.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	30.67	2,882,980.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	10.36	683,760.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	2.95	1,835,321.85
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	4.72	396,952.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.57	668,457.00
シンガポールドル 小計		2,379,135		18,487,325.33
				(2,069,656,070)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	15.92	946,077.84
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	739.40	1,586,752.40
	BANK HAPOALIM BM	98,310	36.17	3,555,872.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	34.40	3,870,412.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.81	1,971,095.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	137.90	1,724,163.70
	NICE LTD	4,991	678.50	3,386,393.50
	AZRIELI GROUP	1,537	245.00	376,565.00
イスラエルシェケル 小計		390,926		17,417,332.94
				(690,269,805)
合 計		84,710,891		714,947,136,014
				(714,947,136,014)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	659,656.80
	オーストラリアドル 小計		83,290	659,656.80
				(64,969,598)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,121,650.00
	香港ドル 小計		315,000	3,121,650.00
				(58,718,236)
投資信託受益証券合計			398,290	123,687,834
				(123,687,834)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,445,596.86
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	962,997.44
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	7,971,461.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	759,634.62
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,521,834.92
		BXP INC	11,259	802,541.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	925,308.09
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,693,982.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,348	3,469,979.76
		EQUINIX INC	7,333	6,089,176.54
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	998,276.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,853,107.15
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,485,559.05
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,655,726.39
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	901,311.95
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,188,400.50
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	955,489.59
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,603,635.04
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,557,462.64
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,068,103.10
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,403,616.75
		PROLOGIS INC	71,288	8,889,613.60
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,827,528.76
		REALTY INCOME CORP	64,068	3,899,178.48
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	882,150.61
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,950,163.23
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,153,782.31
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,438,677.90
		UDR INC	23,815	998,801.10
		VENTAS INC	31,565	1,843,711.65
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,687,922.58
		WELLTOWER INC	43,994	5,083,066.76
		WP CAREY INC	16,024	937,243.76
	アメリカドル 小計		926,874	81,905,043.05
				(11,994,993,554)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	244,252.26
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	275,567.10
	カナダドル 小計		20,377	519,819.36
				(55,828,599)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	243,336.48
		GECINA SA	3,139	299,931.45
		KLEPIERRE	17,225	458,874.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	718,467.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	316,134.72
	ユーロ 小計		48,695	2,036,744.25
				(330,583,959)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	357,716.59
		SEGRO PLC	103,047	923,301.12
	イギリスポンド 小計		159,336	1,281,017.71
				(243,611,137)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	705,675.00
		GOODMAN GROUP	135,303	4,585,418.67
		GPT GROUP	167,884	799,127.84
		MIRVAC GROUP	266,683	530,699.17
		SCENTRE GROUP	381,283	1,300,175.03
		STOCKLAND	207,412	966,539.92
		VICINITY CENTERS	305,149	665,224.82
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	9,552,860.45
				(940,861,225)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	5,816,465.00
	香港ドル 小計		166,900	5,816,465.00
				(109,407,706)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	784,220.88
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	721,066.77
シンガポールドル 小計		622,667	1,505,287.65
			(168,516,952)
投資証券合計			3,502,653	13,843,803,132
				(13,843,803,132)
合計				13,967,490,966
				(13,967,490,966)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	581銘柄	97.8%	―	―	―	74.8%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.2%	1.6%
カナダドル	株式	85銘柄	99.8%	―	―	―	3.2%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	217銘柄	99.5%	―	―	―	8.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.2%	―	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.0%	―	―	―	1.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.4%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	94.8%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.5%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。