米国株式アグレッシブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 286,920 |
| コール・ローン | 178,647 | 413,317 |
| 親投資信託受益証券 | 11,431,602 | 82,446,817 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 11,610,249 | 83,147,055 |
| 資産の部合計 | 11,610,249 | 83,147,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 44,196 |
| 未払受託者報酬 | 1,965 | 8,733 |
| 未払委託者報酬 | 37,870 | 166,782 |
| その他未払費用 | 4,938 | 21,889 |
| 流動負債計 | 44,773 | 241,600 |
| 負債の部合計 | 44,773 | 241,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 60,156,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,565,476 | 22,749,440 |
| （分配準備積立金） | 1,565,476 | 1,331,388 |
| 元本等合計 | 11,565,476 | 82,905,455 |
| 純資産の部合計 | 11,565,476 | 82,905,455 |
| 負債・純資産合計 | 11,610,249 | 83,147,055 |
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