- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
2025年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 (2023年9月6日) | 10,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2024年7月25日) | 11,565,476 | 11,565,476 | 1.1565 | 1.1565 |
| 第2計算期間末 (2025年7月25日) | 111,251,508 | 111,251,508 | 1.3876 | 1.3876 |
| 2024年7月末日 | 11,168,642 | - | 1.1169 | - |
| 8月末日 | 11,191,984 | - | 1.1142 | - |
| 9月末日 | 30,427,919 | - | 1.1455 | - |
| 10月末日 | 41,576,628 | - | 1.2032 | - |
| 11月末日 | 50,904,645 | - | 1.1766 | - |
| 12月末日 | 63,758,623 | - | 1.2863 | - |
| 2025年1月末日 | 76,805,989 | - | 1.2806 | - |
| 2月末日 | 66,832,247 | - | 1.1175 | - |
| 3月末日 | 65,722,527 | - | 1.0152 | - |
| 4月末日 | 71,453,621 | - | 1.0010 | - |
| 5月末日 | 91,597,419 | - | 1.1695 | - |
| 6月末日 | 99,231,970 | - | 1.3202 | - |
| 7月末日 | 114,279,875 | - | 1.4640 | - |
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