ファイン・ブレンド(奇数月分配型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 8日	当期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,695,489	23,464,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,319,191	1,159,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,319,191	1,159,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,532,427	9,704,932

2026/06/09 9:08