有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2024/09/09)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
auカブコム証券株式会社	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323百万円
ちばぎん証券株式会社 ※1	4,374百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
株式会社北九州銀行	10,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社富山第一銀行	10,182百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円
株式会社もみじ銀行	10,000百万円
株式会社山口銀行	10,005百万円
湘南信用金庫	25,186百万円 (出資の総額)	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
日興アセットマネジメント株式会社	17,363百万円	証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行なっています。

※1 2024年12月9日より取扱開始予定です。
(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額 (2023年12月末現在)	事業の内容
SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社※	1,499百万円	資産運用に関する業務を営んでいます。

※2024年10月1日付で商号が「日興グローバルラップ株式会社」から「SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社」へ変更されました。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
各投資信託証券の組入比率についての投資助言を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。