有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/01/20)
2026年1月30日現在
しんきんJリートオープン(隔月決算型)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
しんきんJリートオープン(隔月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 509,601,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,771,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 505,829,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 458,437,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1034 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 137,857,263,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,710,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 137,714,553,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,578,499,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4795 | 円 |
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