DCニッセイ全世界株式インデックスコレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,206 | 43,881 |
| コール・ローン | 1,027,235 | 3,602,197 |
| 親投資信託受益証券 | 3,188,969,917 | 11,467,592,417 |
| 未収入金 | 22,792,501 | 27,289,916 |
| 流動資産計 | 3,212,805,859 | 11,498,528,411 |
| 資産の部合計 | 3,212,805,859 | 11,498,528,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,728,578 | 27,121,917 |
| 未払受託者報酬 | 230,526 | 939,937 |
| 未払委託者報酬 | 864,618 | 2,841,785 |
| その他未払費用 | 11,437 | 46,898 |
| 流動負債計 | 23,835,159 | 30,950,537 |
| 負債の部合計 | 23,835,159 | 30,950,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,335,946,211 | 6,828,876,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,024,489 | 4,638,701,624 |
| （分配準備積立金） | 181,541,904 | 1,652,353,759 |
| 元本等合計 | 3,188,970,700 | 11,467,577,874 |
| 純資産の部合計 | 3,188,970,700 | 11,467,577,874 |
| 負債・純資産合計 | 3,212,805,859 | 11,498,528,411 |
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