インベスコ世界厳選株式オープン(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 15,352,282 |
| 未収入金 | 211,082 |
| 流動資産計 | 15,563,364 |
| 資産の部合計 | 15,563,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 384,707 |
| 未払解約金 | 211,093 |
| 未払受託者報酬 | 808 |
| 未払委託者報酬 | 13,168 |
| その他未払費用 | 775 |
| 流動負債計 | 610,551 |
| 負債の部合計 | 610,551 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,150,889 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 801,924 |
| （分配準備積立金） | 14,989 |
| 元本等合計 | 14,952,813 |
| 純資産の部合計 | 14,952,813 |
| 負債・純資産合計 | 15,563,364 |
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