剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2023年9月22日至 2024年1月23日	当期自 2024年1月24日至 2024年7月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18,342	△14,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	801,924
剰余金増加額又は欠損金減少額		923,536	2,341,639
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	923,536	2,341,639
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,924	1,149,338
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,788	1,149,338
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136	-
分配金		-	256,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)		801,924	3,925,804

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,206,386	1,206,386	6,613,339
	当期純利益				109,805	109,805	109,805
	剰余金の配当				△1,000,000	△1,000,000	△1,000,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)

e border="0" width="662">前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,235,015	1,235,015
		利益剰余金合計		1,235,015

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2024年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金41,586未払金未払手数料392,042その他未払金899,9101,291,952未払費用230,584未払法人税等403,498未払消費税等 ※2409,007賞与引当金675,740その他の流動負債21,904流動負債計3,074,275固定負債長期預り金117,535退職給付引当金832,598役員退職慰労引当金92,398資産除去債務124,557固定負債計1,167,090負債合計4,241,366  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,235,0151,235,015利益剰余金合計1,235,015株主資本合計6,641,968評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,460評価・換算差額等合計1,460純資産合計6,643,429負債・純資産合計10,884,795 
 

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,236,6365,730,905前払費用108,908113,218未収入金491,010414,880未収委託者報酬760,6161,015,841未収運用受託報酬761,870762,007未収投資助言報酬17,79114,171短期貸付金 ※11,500,0001,500,000その他の流動資産2,758156流動資産計6,879,5929,551,181固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備85,34267,504器具備品45,74038,000建設仮勘定9,67641,805リース資産2,313143,073-147,310無形固定資産ソフトウェア58,59942,604ソフトウェア仮勘定1611,332電話加入権5,9326,128のれん187,339162,360顧客関連資産1,004,2241,256,257870,3271,082,753投資その他の資産投資有価証券3,3415,097差入保証金379,954380,572繰延税金資産544,593592,754その他の投資1,928929,8172,880981,305固定資産計2,329,1482,211,369資産合計9,208,74011,762,550 

						(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	316,191	316,191	1,072,958	1,072,958
		利益剰余金合計		316,191		1,072,958

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金41,06346,672リース債務2,554-未払金未払償還金5757未払手数料185,551298,505その他未払金445,853631,4631,163,3841,461,948未払費用283,683264,782未払法人税等32,144510,920未払消費税等75,514414,783賞与引当金1,238,4961,393,359その他の流動負債25,88327,248流動負債計2,330,8034,119,715固定負債長期預り金117,535117,535退職給付引当金809,385832,963役員退職慰労引当金101,66686,260資産除去債務124,634124,583固定負債計1,153,2221,161,342負債合計3,484,0255,281,057  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金316,191316,1911,072,9581,072,958利益剰余金合計316,1911,072,958株主資本合計5,723,1446,479,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,5701,581評価・換算差額等合計1,5701,581純資産合計5,724,7156,481,493負債・純資産合計9,208,74011,762,550

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		192,039,915,399	226,412,272,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,017,087,570,551	1,468,200,181,594

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2024年1月23日現在)(2024年7月23日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 25,149,002,08037,958,877,608コール・ローン 16,971,575,62514,344,021,107株式 1,129,161,954,5621,596,763,224,985投資証券 54,029,310,65744,469,092,781派生商品評価勘定 16,729,06675,369,963未収配当金 702,702,6571,766,086,944未収利息 -3,929流動資産合計 1,226,031,274,6471,695,376,677,317資産合計 1,226,031,274,6471,695,376,677,317負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 6,617,682-未払金 16,069,447,220-未払解約金 827,677,298764,223,298未払利息 46,497-流動負債合計 16,903,788,697764,223,298負債合計 16,903,788,697764,223,298純資産の部   元本等   元本 192,039,915,399226,412,272,425剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,017,087,570,5511,468,200,181,594元本等合計 1,209,127,485,9501,694,612,454,019純資産合計 1,209,127,485,9501,694,612,454,019負債純資産合計 1,226,031,274,6471,695,376,677,317 

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