臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)
 

期別・計算期間	第1期 (2023年9月22日～2023年11月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	537,219円
期末受益権口数	530,080口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,135円
期中騰落率	1.35%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)
 

期別・計算期間	第1期 (2023年9月22日～2023年11月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	12,724,738円
期末受益権口数	12,142,343口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,480円
期中騰落率	4.80%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。