有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/24-2025/07/23)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | ||
| 為替ヘッジあり | 為替ヘッジなし | |
| 第1特定期間 | 5.67 | 8.81 |
| 第2特定期間 | 8.47 | 17.53 |
| 第3特定期間 | 5.36 | 5.85 |
| 第4特定期間 | 7.47 | 6.56 |
| (注1)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 (注2)第1特定期間については、前特定期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。 | ||
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