有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/24-2025/01/23)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
岡三にいがた証券株式会社	852百万円
香川証券株式会社	555百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
篠山証券株式会社	100百万円
Jトラストグローバル証券株式会社	3,000百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
三津井証券株式会社	558百万円
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
moomoo証券株式会社	8,625百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
株式会社あおぞら銀行※	100,000百万円	銀行法に基づき銀行業務を営んでいます。
株式会社十六銀行※	36,839百万円
株式会社富山銀行※	6,730百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円

※ インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)のみの取り扱いを行います。

(3)投資顧問会社(運用委託先)

名称	資本金の額 (2024年12月末現在)	事業の内容
インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド	136,037,142英ポンド (約27,074百万円※)	英国籍の会社であり、内外の有価証券などにかかる投資顧問業務および当該業務に付帯するその他一切の業務を営んでいます。
※英ポンドの円換算は、2024年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=199.02円)によります。

2【関係業務の概要】

受託会社

ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。

再信託受託会社の概要


名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	10,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的	原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

販売会社

ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。

投資顧問会社(運用委託先)

委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注などを行います。

3【資本関係】