- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,816,482,051 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,017,409 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,795,464,642 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,018,145,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2133 | |
| (10,000口当たり) | (12,133 | ) |
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,816,482,051 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,017,409 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,795,464,642 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,018,145,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2133 | |
| (10,000口当たり) | (12,133 | ) |
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