インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,932,762 |
| 親投資信託受益証券 | 6,659,919,517 |
| 未収入金 | 9,804,527 |
| 未収利息 | 148 |
| 流動資産計 | 6,692,656,954 |
| 資産の部合計 | 6,692,656,954 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,005,850 |
| 未払受託者報酬 | 766,344 |
| 未払委託者報酬 | 12,569,092 |
| その他未払費用 | 3,757,771 |
| 流動負債計 | 32,099,057 |
| 負債の部合計 | 32,099,057 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,605,605,371 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,054,952,526 |
| （分配準備積立金） | 305,579,251 |
| 元本等合計 | 6,660,557,897 |
| 純資産の部合計 | 6,660,557,897 |
| 負債・純資産合計 | 6,692,656,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
