有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/27-2025/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 9月26日現在 | 第2期 2025年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,932,762 | 78,015,740 |
| 親投資信託受益証券 | 6,659,919,517 | 8,020,019,883 |
| 未収入金 | 9,804,527 | 11,256,147 |
| 未収利息 | 148 | 1,041 |
| 流動資産合計 | 6,692,656,954 | 8,109,292,811 |
| 資産合計 | 6,692,656,954 | 8,109,292,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,005,850 | 65,750,727 |
| 未払受託者報酬 | 766,344 | 971,584 |
| 未払委託者報酬 | 12,569,092 | 15,934,977 |
| その他未払費用 | 3,757,771 | 5,816,368 |
| 流動負債合計 | 32,099,057 | 88,473,656 |
| 負債合計 | 32,099,057 | 88,473,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,605,605,371 | 4,376,803,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,054,952,526 | 3,644,015,347 |
| (分配準備積立金) | 305,579,251 | 1,713,492,230 |
| 元本等合計 | 6,660,557,897 | 8,020,819,155 |
| 純資産合計 | 6,660,557,897 | 8,020,819,155 |
| 負債純資産合計 | 6,692,656,954 | 8,109,292,811 |
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