有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/09/26)

インデックス マザーファンド 米国上場半導体株式
以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,535,895,236	82.55
	オランダ	484,071,242	7.22
	イギリス	89,742,918	1.34
	ケイマン	111,279,023	1.66
	台湾	265,980,762	3.97
	小計	6,486,969,181	96.73
投資信託受益証券	アメリカ	181,763,800	2.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	37,537,819	0.56
合計(純資産総額)		6,706,270,800	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	69,269,152	1.03

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	42,725,410	0.64

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	45,183	17,628.58	796,512,234	17,327.42	782,904,908	11.67
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	27,604	25,051.96	691,534,569	24,648.04	680,384,598	10.15
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	24,203	23,125.11	559,697,149	23,457.67	567,746,120	8.47
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	18,681	13,669.25	255,355,298	15,343.47	286,631,456	4.27
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	81,570	3,359.86	274,064,123	3,412.67	278,371,843	4.15
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	9,114	28,162.05	256,668,981	29,248.23	266,568,383	3.97
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	10,471	26,026.81	272,526,785	25,401.65	265,980,762	3.97
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	2,190	114,719.23	251,235,130	118,054.83	258,540,094	3.86
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	7,655	32,348.32	247,626,445	33,120.49	253,537,401	3.78
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	8,388	29,268.21	245,501,777	29,850.55	250,386,432	3.73
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	10,256	24,017.17	246,320,169	24,282.65	249,042,909	3.71
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	7,013	33,394.53	234,195,895	34,958.85	245,166,477	3.66
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	2,194	110,196.12	241,770,296	111,671.95	245,008,263	3.65
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	23,581	10,159.52	239,571,674	10,132.40	238,932,188	3.56
オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	1,989	116,778.83	232,273,095	120,113.00	238,904,765	3.56
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	1,683	130,560.84	219,733,894	132,023.82	222,196,094	3.31
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	18,519	10,863.18	201,175,235	11,502.61	213,016,847	3.18
アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR-ETF	―	31,000	5,791.38	179,532,930	5,863.34	181,763,800	2.71
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	14,786	9,941.14	146,989,763	10,617.68	156,993,086	2.34
ケイマン	株式	GLOBALFOUNDRIES INC	半導体・半導体製造装置	19,039	5,605.00	106,713,730	5,844.79	111,279,023	1.66
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	5,633	18,644.81	105,026,271	19,217.16	108,250,303	1.61
イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC-ADR	半導体・半導体製造装置	4,319	20,899.95	90,266,901	20,778.63	89,742,918	1.34
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	5,211	15,894.41	82,825,785	16,393.96	85,428,966	1.27
アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	5,513	13,870.50	76,468,074	14,108.86	77,782,148	1.16
アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,292	12,942.75	68,493,067	12,821.43	67,851,039	1.01
アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	1,705	29,046.98	49,525,105	30,739.76	52,411,291	0.78
アメリカ	株式	QORVO INC	半導体・半導体製造装置	3,274	14,628.39	47,893,374	14,786.82	48,412,075	0.72
アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	2,492	15,149.36	37,752,211	15,917.24	39,665,786	0.59
アメリカ	株式	AMKOR TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	8,505	4,387.52	37,315,859	4,408.92	37,497,947	0.56
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	4,756	7,377.71	35,088,406	7,638.90	36,330,654	0.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.01
		半導体・半導体製造装置	95.72
投資信託受益証券	―	―	2.71
合 計			99.44

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	MICRONQ 2412	買建	12	米ドル	484,871	69,205,637	485,316	69,269,152	1.03

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	300,000.00	42,837,616	42,725,410	0.64

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。