DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:13

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 6月21日至 2024年12月20日	当中間計算期間自 2025年 6月21日至 2025年12月20日
営業収益
受取利息	476	3,104
有価証券売買等損益	△204,974	959,037
営業収益合計	△204,498	962,141
営業費用
受託者報酬	3,060	7,975
委託者報酬	28,166	72,313
その他費用	9,334	24,229
営業費用合計	40,560	104,517
営業利益又は営業損失(△)	△245,058	857,624
経常利益又は経常損失(△)	△245,058	857,624
中間純利益又は中間純損失(△)	△245,058	857,624
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△32,031	43,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)	212,330	2,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,636	275,461
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,636	275,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	139,267	6,965
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,267	6,965
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	105,672	1,084,990

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年 9月20日～2024年 6月20日	0.0000
第2期	2024年 6月21日～2025年 6月20日	0.0000
当中間期	2025年 6月21日～2025年12月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年 9月20日～2024年 6月20日0.0000第2期2024年 6月21日～2025年 6月20日0.0000当中間期2025年 6月21日～2025年12月20日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 9月20日～2024年 6月20日	2.12
第2期	2024年 6月21日～2025年 6月20日	△2.07
当中間期	2025年 6月21日～2025年12月20日	1.89

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 9月20日～2024年 6月20日2.12第2期2024年 6月21日～2025年 6月20日△2.07当中間期2025年 6月21日～2025年12月20日1.89e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/19 9:13

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,211,071	97.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,562,101	2.49
合計(純資産総額)		62,773,172	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本61,211,07197.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,562,1012.49合計(純資産総額)62,773,172100.00

2026/03/19 9:13

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2024年 6月20日)	10	10	1.0212	1.0212
第2計算期間末	(2025年 6月20日)	40	40	1.0001	1.0001
	2024年12月末日	23	―	1.0043	―
	2025年 1月末日	26	―	1.0072	―
	2月末日	27	―	1.0020	―
	3月末日	31	―	0.9966	―
	4月末日	36	―	0.9961	―
	5月末日	38	―	0.9958	―
	6月末日	42	―	1.0047	―
	7月末日	46	―	1.0058	―
	8月末日	47	―	1.0084	―
	9月末日	48	―	1.0117	―
	10月末日	52	―	1.0219	―
	11月末日	55	―	1.0232	―
	12月末日	62	―	1.0220	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年 6月20日)10101.02121.0212第2計算期間末(2025年 6月20日)40401.00011.00012024年12月末日23―1.0043―2025年 1月末日26―1.0072―2月末日27―1.0020―3月末日31―0.9966―4月末日36―0.9961―5月末日38―0.9958―6月末日42―1.0047―7月末日46―1.0058―8月末日47―1.0084―9月末日48―1.0117―10月末日52―1.0219―11月末日55―1.0232―12月末日62―1.0220―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス)】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

リスクコントロール・バランスE・マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

リスクコントロール・バランスE・マザーファンド
貸借対照表

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