DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,170,981 | 2,063,978 |
| 親投資信託受益証券 | 39,636,613 | 73,274,761 |
| 未収利息 | 15 | 56 |
| 流動資産計 | 40,807,609 | 75,338,795 |
| 資産の部合計 | 40,807,609 | 75,338,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,583 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,020 | 11,304 |
| 未払委託者報酬 | 45,687 | 102,283 |
| その他未払費用 | 24,253 | 57,997 |
| 流動負債計 | 88,543 | 171,584 |
| 負債の部合計 | 88,543 | 171,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,716,963 | 73,415,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,103 | 1,751,466 |
| （分配準備積立金） | 136,489 | 840,990 |
| 元本等合計 | 40,719,066 | 75,167,211 |
| 純資産の部合計 | 40,719,066 | 75,167,211 |
| 負債・純資産合計 | 40,807,609 | 75,338,795 |
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