有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 6月20日現在 | 第2期 2025年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,131 | 1,170,981 |
| 親投資信託受益証券 | 9,963,699 | 39,636,613 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 10,238,830 | 40,807,609 |
| 資産合計 | 10,238,830 | 40,807,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 13,583 |
| 未払受託者報酬 | 837 | 5,020 |
| 未払委託者報酬 | 7,653 | 45,687 |
| その他未払費用 | 7,225 | 24,253 |
| 流動負債合計 | 15,715 | 88,543 |
| 負債合計 | 15,715 | 88,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,010,785 | 40,716,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,330 | 2,103 |
| (分配準備積立金) | 212,115 | 136,489 |
| 元本等合計 | 10,223,115 | 40,719,066 |
| 純資産合計 | 10,223,115 | 40,719,066 |
| 負債純資産合計 | 10,238,830 | 40,807,609 |
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