有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 6月20日) | 10 | 10 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 | (2025年 6月20日) | 40 | 40 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024年 6月末日 | 10 | ― | 1.0248 | ― | |
| 7月末日 | 14 | ― | 1.0163 | ― | |
| 8月末日 | 20 | ― | 1.0095 | ― | |
| 9月末日 | 21 | ― | 1.0137 | ― | |
| 10月末日 | 22 | ― | 1.0078 | ― | |
| 11月末日 | 23 | ― | 1.0059 | ― | |
| 12月末日 | 23 | ― | 1.0043 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 26 | ― | 1.0072 | ― | |
| 2月末日 | 27 | ― | 1.0020 | ― | |
| 3月末日 | 31 | ― | 0.9966 | ― | |
| 4月末日 | 36 | ― | 0.9961 | ― | |
| 5月末日 | 38 | ― | 0.9958 | ― | |
| 6月末日 | 42 | ― | 1.0047 | ― | |
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