有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2025/06/20)
リスクコントロール・バランスE・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,429,165,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,428,160,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,339,559,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0661 | 円 |