Smart-i DC全世界株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,180,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,097,877 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産計 | 1,073,278,319 |
| 資産の部合計 | 1,073,278,319 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 892,140 |
| 未払受託者報酬 | 62,282 |
| 未払委託者報酬 | 326,968 |
| その他未払費用 | 18,927 |
| 流動負債計 | 1,300,317 |
| 負債の部合計 | 1,300,317 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 878,881,118 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,096,884 |
| （分配準備積立金） | 6,079,522 |
| 元本等合計 | 1,071,978,002 |
| 純資産の部合計 | 1,071,978,002 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,278,319 |
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