Smart-i DC全世界株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,180,433 | 22,145,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,097,877 | 2,650,076,717 |
| 未収利息 | 9 | 212 |
| 流動資産計 | 1,073,278,319 | 2,672,222,338 |
| 資産の部合計 | 1,073,278,319 | 2,672,222,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 892,140 | 16,222,887 |
| 未払受託者報酬 | 62,282 | 191,762 |
| 未払委託者報酬 | 326,968 | 1,006,654 |
| その他未払費用 | 18,927 | 58,391 |
| 流動負債計 | 1,300,317 | 17,479,694 |
| 負債の部合計 | 1,300,317 | 17,479,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 878,881,118 | 1,899,506,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,096,884 | 755,236,525 |
| （分配準備積立金） | 6,079,522 | 4,955,286 |
| 元本等合計 | 1,071,978,002 | 2,654,742,644 |
| 純資産の部合計 | 1,071,978,002 | 2,654,742,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,278,319 | 2,672,222,338 |
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