剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月15日	第3期中間計算期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	18,729,144	64,276,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	193,096,884	1,867,793,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	435,543,311	1,664,376,904
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	435,543,311	1,664,376,904
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,895,971	245,093,588
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,895,971	245,093,588
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	755,236,525	4,198,414,166

2026/05/15 9:09

#2 中間注記表（連結）

2026/05/15 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

2026/05/15 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2026/05/15 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月15日現在
元本	817,764,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	961,722,221

注記表

2026/05/15 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月15日現在
元本	123,241,775,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	393,343,792,832

注記表

2026/05/15 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 2月15日現在
元本	21,168,324,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,790,071,988

注記表

2026/05/15 9:09