有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 8月15日現在 | 第2期 2025年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,180,433 | 25,390,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,097,877 | 5,828,637,306 |
| 未収入金 | - | 2,297,400 |
| 未収利息 | 9 | 243 |
| 流動資産合計 | 1,073,278,319 | 5,856,325,293 |
| 資産合計 | 1,073,278,319 | 5,856,325,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 892,140 | 14,495,729 |
| 未払受託者報酬 | 62,282 | 448,710 |
| 未払委託者報酬 | 326,968 | 2,355,653 |
| その他未払費用 | 18,927 | 136,762 |
| 流動負債合計 | 1,300,317 | 17,436,854 |
| 負債合計 | 1,300,317 | 17,436,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,881,118 | 3,971,095,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,096,884 | 1,867,793,230 |
| (分配準備積立金) | 6,079,522 | 610,000,412 |
| 元本等合計 | 1,071,978,002 | 5,838,888,439 |
| 純資産合計 | 1,071,978,002 | 5,838,888,439 |
| 負債純資産合計 | 1,073,278,319 | 5,856,325,293 |
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