Smart-i DC全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,641 | 68,616 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,322 | 33,871,526 |
| 流動資産計 | 10,243,963 | 33,940,142 |
| 資産の部合計 | 10,243,963 | 33,940,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 528 | 1,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,673 | 7,545 |
| その他未払費用 | 157 | 365 |
| 流動負債計 | 3,358 | 9,344 |
| 負債の部合計 | 3,358 | 9,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,357,054 | 24,080,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,883,551 | 9,850,560 |
| （分配準備積立金） | 55,091 | 55,003 |
| 元本等合計 | 10,240,605 | 33,930,798 |
| 純資産の部合計 | 10,240,605 | 33,930,798 |
| 負債・純資産合計 | 10,243,963 | 33,940,142 |
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