Smart-i DC全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,641 | 89,681 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,322 | 37,940,412 |
| 未収入金 | － | 21,600 |
| 流動資産計 | 10,243,963 | 38,051,693 |
| 資産の部合計 | 10,243,963 | 38,051,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,700 |
| 未払受託者報酬 | 528 | 3,643 |
| 未払委託者報酬 | 2,673 | 19,077 |
| その他未払費用 | 157 | 1,007 |
| 流動負債計 | 3,358 | 43,427 |
| 負債の部合計 | 3,358 | 43,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,357,054 | 25,736,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,883,551 | 12,272,251 |
| （分配準備積立金） | 55,091 | 3,812,483 |
| 元本等合計 | 10,240,605 | 38,008,266 |
| 純資産の部合計 | 10,240,605 | 38,008,266 |
| 負債・純資産合計 | 10,243,963 | 38,051,693 |
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