有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 9,071,881 | 3.7522 | 34,039,654 | 3.7590 | 34,101,200 | 89.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 1,748,698 | 2.3847 | 4,170,121 | 2.3612 | 4,129,025 | 10.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
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