流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/10/21)
【閲覧】

個別

2024年3月28日
2億6359万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
預金75,760
e border="0" width="648">(単位:円)[2024年 3月28日現在]資産の部流動資産預金75,760コール・ローン11,818,632投資信託受益証券247,338,910投資証券642,666未収入金3,955,123未収利息3流動資産合計263,831,094資産合計263,831,094負債の部流動負債未払金3,306,222流動負債合計3,306,222負債合計3,306,222純資産の部元本等元本228,472,298剰余金剰余金又は欠損金(△)32,052,574元本等合計260,524,872純資産合計260,524,872負債純資産合計263,831,094 
注記表
2024/06/28 9:02
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金4,966,3144,666,659
e border="0" width="648">(単位:千円)第38期
(2022年12月31日現在)第39期
2024/06/28 9:02

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