有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/10/21)

①【純資産の推移】
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
2024年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2024年10月21日)	575	575	12,465	12,465
	2023年10月末日	144	―	10,062	―
	11月末日	157	―	10,414	―
	12月末日	180	―	10,337	―
	2024年 1月末日	193	―	10,581	―
	2月末日	209	―	10,905	―
	3月末日	273	―	11,410	―
	4月末日	358	―	11,945	―
	5月末日	471	―	12,043	―
	6月末日	511	―	12,223	―
	7月末日	522	―	12,008	―
	8月末日	522	―	11,878	―
	9月末日	541	―	12,180	―
	10月末日	624	―	12,616	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。